前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1890

累计净值:1.4520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智,陆琦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,376,698.70 27.68
2 固定收益类投资 35,629,767.52 68.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,565.95 3.21
6 其他资产 259,633.29 259,633.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,149,401.54 24.02
2 固定收益类投资 90,932,950.92 70.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,684.93 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,299,902.90 1.77
6 其他资产 277,518.49 277,518.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,823,873.88 19.49
2 固定收益类投资 267,373,027.05 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,007,768.76 2.20
6 其他资产 17,184,747.72 17,184,747.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,409,849.58 27.78
2 固定收益类投资 344,838,353.26 70.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,822,789.10 1.40
6 其他资产 380,865.42 380,865.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,976,757.42 18.57
2 固定收益类投资 565,950,387.60 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,892,786.77 0.84
6 其他资产 2,579,062.01 2,579,062.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,059,017.99 16.15
2 固定收益类投资 707,679,254.44 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,789.04 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,665,364.21 1.11
6 其他资产 2,032,358.14 2,032,358.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,062,297.58 14.73
2 固定收益类投资 799,249,680.47 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,627,321.82 1.12
6 其他资产 1,106,181.68 1,106,181.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,891,829.47 13.04
2 固定收益类投资 910,214,460.20 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,975,059.93 1.02
6 其他资产 11,329,633.09 11,329,633.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,859,993.73 11.29
2 固定收益类投资 990,020,200.00 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,382,253.71 0.74
6 其他资产 6,109,603.81 6,109,603.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,570,594.32 17.03
2 固定收益类投资 503,390,000.00 67.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,624,630.68 1.02
6 其他资产 110,575,593.96 110,575,593.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,526,682.29 16.51
2 固定收益类投资 651,268,000.00 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,613,537.31 0.95
6 其他资产 11,501,414.69 11,501,414.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,032,332.39 13.87
2 固定收益类投资 780,830,120.39 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,081,392.69 3.81
6 其他资产 20,299,929.64 20,299,929.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,678,006.47 13.93
2 固定收益类投资 768,887,740.94 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,482,079.25 0.49
6 其他资产 9,606,280.79 9,606,280.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,078,514.61 31.73
2 固定收益类投资 217,745,600.00 54.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,694,746.29 12.91
6 其他资产 4,011,147.77 4,011,147.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,441,862.08 23.34
2 固定收益类投资 187,440,000.00 72.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,742,469.21 2.99
6 其他资产 3,284,782.32 3,284,782.32

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