南方量化灵活配置混合型证券投资基金(001771)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,894,625.10 | 65.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,657,953.33 | 3,657,953.33 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,887,425.44 | 85.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,575.60 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,895,090.00 | 13.90 |
| 6 | 其他资产 | 43,814.71 | 43,814.71 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,116,946.08 | 64.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,122,000.00 | 21.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,746,708.96 | 12.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,828,726.35 | 1,828,726.35 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,854,800.32 | 41.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,103,000.00 | 15.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 29.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,591,835.18 | 11.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,146,745.12 | 2,146,745.12 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,964,757.73 | 31.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 19.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,209,160.14 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 31,356,512.18 | 31,356,512.18 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,040,943.25 | 36.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,027,133.60 | 53.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,148,552.91 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 569,109.45 | 569,109.45 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,556,031.98 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,862,368.31 | 40.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 34.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,570,017.83 | 14.26 |
| 6 | 其他资产 | 96,245.92 | 96,245.92 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,297,155.58 | 22.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,489,662.60 | 43.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 10.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,188,071.97 | 22.70 |
| 6 | 其他资产 | 134,006.83 | 134,006.83 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,031,382.54 | 23.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,559,047.26 | 38.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,200,000.00 | 19.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,301,630.59 | 19.16 |
| 6 | 其他资产 | 125,971.12 | 125,971.12 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,540,054.08 | 29.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 37.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,088,911.10 | 33.15 |
| 6 | 其他资产 | 55,352.08 | 55,352.08 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,125,287.32 | 24.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,101,715.99 | 75.00 |
| 6 | 其他资产 | 573,476.87 | 573,476.87 |
