招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001773)

管理费： 0.000% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3410

 累计净值：1.3410 净值更新日期：2018-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚爽 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.040亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,751,991.86 99.06
6 其他资产 1,312,744.80 1,312,744.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,606,485,567.48 16.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000,000.00 39.73
5 银行存款和结算备付金合计 7,092,937,260.55 44.04
6 其他资产 8,075,123.50 8,075,123.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,834,073,988.98 17.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,539,637,133.78 58.91
6 其他资产 3,820,312,205.28 3,820,312,205.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,065,340,899.20 7.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,234,581,704.71 79.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,075,794,348.80 12.99
6 其他资产 78,279,082.82 78,279,082.82
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,990,934,059.17 13.31
2 固定收益类投资 30,199,276.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,519,560,648.26 75.22
5 银行存款和结算备付金合计 5,971,414,406.10 11.37
6 其他资产 27,920,231.06 27,920,231.06
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,169,113,224.55 18.08
2 固定收益类投资 28,478,172.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,459,466,485.95 69.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,014,012,536.71 11.86
6 其他资产 46,182,096.40 46,182,096.40
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,565,618,349.76 17.68
2 固定收益类投资 27,198,877.96 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,124,016,728.81 70.43
5 银行存款和结算备付金合计 5,673,773,777.55 11.71
6 其他资产 58,365,001.63 58,365,001.63
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,100,147,527.66 17.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,068,328,237.35 77.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,601,410,070.79 5.56
6 其他资产 39,555,881.58 39,555,881.58
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,269,432,256.34 21.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,828,919,085.40 71.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,194,865,683.87 7.38
6 其他资产 16,717,773.44 16,717,773.44
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,765,013,318.20 21.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,711,258,849.27 61.85
5 银行存款和结算备付金合计 7,070,385,503.70 17.01
6 其他资产 21,204,639.14 21,204,639.14
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,269,156,832.88 27.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,486,339,269.49 32.38
5 银行存款和结算备付金合计 16,866,102,694.15 40.50
6 其他资产 23,944,142.70 23,944,142.70
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,270,401,928.40 37.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,980,943,258.85 62.33
6 其他资产 37,379,047.57 37,379,047.57
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,827,229,150.79 61.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,363,164,685.78 38.21
6 其他资产 21,466,721.01 21,466,721.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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