中欧兴利债券型证券投资基金A类(001776)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪慧梅,苏佳 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,871,769,391.91 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 775,351.51 0.02
6 其他资产 1,333,877.51 1,333,877.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,405,696,744.44 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,976.86 0.01
6 其他资产 36,714.64 36,714.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,690,763,780.74 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,182,373.26 0.58
6 其他资产 14,710.40 14,710.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,359,967,798.99 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,185,917.68 0.32
6 其他资产 51,070.87 51,070.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,367,286,146.47 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,203,464.31 0.30
6 其他资产 21,587.97 21,587.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,452,207,617.26 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,996,793.21 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 23,994,394.35 0.44
6 其他资产 73,981.31 73,981.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,434,878,129.60 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,513,140.03 0.06
6 其他资产 28,640.55 28,640.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,878,162,440.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,225.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 6,644,462.96 0.13
6 其他资产 86,998,284.63 86,998,284.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,184,571,790.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,356,583.06 0.16
6 其他资产 89,686,111.23 89,686,111.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,309,439,640.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,582,272.49 0.18
6 其他资产 91,970,829.31 91,970,829.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,092,580,420.00 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,250,245.13 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 16,708,589.60 0.32
6 其他资产 90,583,220.80 90,583,220.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,317,426,180.00 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,686,277.03 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,070,153.36 0.20
6 其他资产 86,892,406.66 86,892,406.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,329,846,750.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,201,693.80 0.12
6 其他资产 88,233,937.46 88,233,937.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,813,222,500.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,771,402.08 0.74
6 其他资产 86,180,075.83 86,180,075.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,278,529,350.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,098,027.62 0.52
6 其他资产 113,733,463.25 113,733,463.25

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