诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金(001780)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8140

 累计净值：1.8140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,927,680.30 82.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,988,327.00 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,658,217.11 8.20
6 其他资产 28,409.89 28,409.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,333,068.81 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,496,833.95 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,855,394.66 7.54
6 其他资产 1,414,034.80 1,414,034.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,420,739.69 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,696,483.73 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,084,299.97 7.38
6 其他资产 3,260,425.62 3,260,425.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,249,843.86 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,873,087.63 7.26
6 其他资产 226,203.53 226,203.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,273,075.65 77.01
2 固定收益类投资 22,609.24 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,818,000.00 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 9,882,572.89 16.45
6 其他资产 89,921.71 89,921.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,699,132.48 62.26
2 固定收益类投资 25,594.08 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,170,257.17 36.54
6 其他资产 925,274.40 925,274.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,330,431.27 66.74
2 固定收益类投资 22,888.50 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,100,000.00 19.39
5 银行存款和结算备付金合计 6,295,244.61 13.41
6 其他资产 192,714.17 192,714.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,436,134.61 73.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,100,000.00 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,996,229.09 11.84
6 其他资产 115,227.37 115,227.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,942,762.59 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,172.87 8.70
6 其他资产 1,425,386.41 1,425,386.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,287,644.51 64.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,400,000.00 13.58
5 银行存款和结算备付金合计 19,501,970.48 21.36
6 其他资产 116,389.23 116,389.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,532,942.27 42.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,395,560.45 57.35
6 其他资产 486,563.14 486,563.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,949,552.08 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 12,529,624.06 15.27
6 其他资产 89,665.81 89,665.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,183,899.91 31.80
2 固定收益类投资 14,389.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,808,543.42 65.93
6 其他资产 2,352,468.83 2,352,468.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,671,256.68 86.33
2 固定收益类投资 13,298.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,007.60 12.92
6 其他资产 220,690.27 220,690.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,759,185.13 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,943,143.59 10.98
6 其他资产 95,569.11 95,569.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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