九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类(001782)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0420

 累计净值：2.1760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何昕,黄皓 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,512,417.42 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,906,301.07 5.55
6 其他资产 131,479.85 131,479.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,458,352.65 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,561,990.13 6.58
6 其他资产 23,607.95 23,607.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,312,345.91 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,302,701.52 6.64
6 其他资产 582,209.23 582,209.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,544,678.88 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,345,788.89 6.19
6 其他资产 153,448.01 153,448.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,056,193.03 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,371,159.78 6.84
6 其他资产 295,864.84 295,864.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,125,568.46 88.64
2 固定收益类投资 560,105.56 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,702,022.05 10.21
6 其他资产 2,011,918.07 2,011,918.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,672,650.48 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,369,723.27 7.65
6 其他资产 1,982,094.57 1,982,094.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,460,793.96 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,634,611.73 12.22
6 其他资产 2,953,926.49 2,953,926.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,364,937.93 76.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,173,843.47 20.52
6 其他资产 3,039,643.01 3,039,643.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,154,613.04 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,745,847.07 14.42
6 其他资产 9,218.47 9,218.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,696,499.56 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,395,014.77 12.01
6 其他资产 184,465.33 184,465.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,478,608.40 92.02
2 固定收益类投资 415,870.40 1.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,598,659.39 6.27
6 其他资产 21,113.18 21,113.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,993,060.00 79.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,736,591.90 14.07
6 其他资产 1,826,411.75 1,826,411.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,818,316.60 45.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,638,115.98 54.62
6 其他资产 18,981.97 18,981.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,210,025.00 50.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,945,824.00 49.29
6 其他资产 22,614.10 22,614.10

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