大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金C类(001792)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7670

 累计净值：0.7670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李绍 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,550,614.32 78.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,874,940.40 13.51
6 其他资产 2,262,204.71 2,262,204.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,272,798.95 38.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,730,245.92 57.13
6 其他资产 2,039,820.42 2,039,820.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,895,350.40 40.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,876,053.42 54.36
6 其他资产 1,792,834.57 1,792,834.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,485,254.60 25.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,680,156.60 71.32
6 其他资产 1,680,712.24 1,680,712.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,848,162.20 21.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,135,779.89 75.72
6 其他资产 854,182.47 854,182.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,953,510.90 15.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,934,064.04 82.99
6 其他资产 1,099,679.62 1,099,679.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,397,746.30 62.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,646,937.24 30.79
6 其他资产 1,047,974.88 1,047,974.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,327,687.60 36.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,537,849.21 59.49
6 其他资产 1,294,518.75 1,294,518.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,625,904.80 78.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,912,924.73 11.91
6 其他资产 1,518,918.74 1,518,918.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,446,244.81 66.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,560,121.98 19.02
6 其他资产 1,711,176.86 1,711,176.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,179,501.05 13.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 28.05
5 银行存款和结算备付金合计 13,208,151.40 56.13
6 其他资产 545,669.10 545,669.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,966,402.49 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,657,618.72 6.92
6 其他资产 20,882,255.76 20,882,255.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,444,845.16 60.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,277.64 21.72
6 其他资产 3,597,757.05 3,597,757.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,543,243.24 54.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,463,970.98 39.88
6 其他资产 1,737,613.46 1,737,613.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,024,480.69 62.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 26,857,733.32 23.96
6 其他资产 7,214,957.82 7,214,957.82

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