兴银朝阳债券型证券投资基金(001794)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0037

 累计净值：1.3012 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文程 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：5.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,166,456.34 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,024,273.74 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 342,733.58 0.07
6 其他资产 15,799.43 15,799.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,368,553.76 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,025.44 0.13
6 其他资产 25,751.83 25,751.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 677,038,926.47 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,716.74 0.09
6 其他资产 34,526.54 34,526.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,178,536.16 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,644.84 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 978,096.66 0.19
6 其他资产 43,924.96 43,924.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 576,544,747.93 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,263.94 0.25
6 其他资产 13,238.68 13,238.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,987,829.58 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,699.99 0.05
6 其他资产 49,676.00 49,676.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,989,638.91 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,937.25 0.20
6 其他资产 73,083.84 73,083.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,833,900.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,440,667.29 0.76
6 其他资产 8,876,230.61 8,876,230.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 589,265,300.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,651.73 0.11
6 其他资产 13,047,929.37 13,047,929.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 637,885,700.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,328.01 0.17
6 其他资产 13,681,551.26 13,681,551.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,369,900.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,561.01 0.03
6 其他资产 10,288,837.03 10,288,837.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 563,538,100.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,770.25 0.18
6 其他资产 9,159,125.76 9,159,125.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 547,632,200.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,449.42 0.25
6 其他资产 11,140,770.22 11,140,770.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,644,300.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,332.53 0.04
6 其他资产 17,106,817.11 17,106,817.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 646,299,200.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,604,482.40 0.24
6 其他资产 12,932,255.04 12,932,255.04

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