泰康新回报A (001798) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4354	累计净值：1.4354	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈怡	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.638亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2015-09-23
业绩比较基准： 30%沪深300指数收益率+65%中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.4354

累计净值：1.4354

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈怡

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.638亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,217,225.17	80.99
2	固定收益类投资	5,040,150.69	4.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,987,967.13	11.39
5	银行存款和结算备付金合计	2,835,601.04	2.70
6	其他资产	133,146.42	133,146.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,116,819.00	87.79
2	固定收益类投资	6,107,873.42	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,998,589.05	2.63
5	银行存款和结算备付金合计	2,727,550.39	2.39
6	其他资产	2,084,023.67	2,084,023.67

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,486,379.08	87.64
2	固定收益类投资	6,074,950.68	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,998,193.43	4.89
5	银行存款和结算备付金合计	2,317,002.11	1.89
6	其他资产	772,703.81	772,703.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,012,308.28	88.96
2	固定收益类投资	5,198,988.07	4.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,998,815.34	3.39
5	银行存款和结算备付金合计	3,690,447.77	3.13
6	其他资产	139,260.30	139,260.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,570,268.66	79.93
2	固定收益类投资	5,178,638.97	4.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,992,521.37	7.60
5	银行存款和结算备付金合计	9,068,971.35	7.66
6	其他资产	510,052.55	510,052.55

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,852,900.63	87.10
2	固定收益类投资	5,153,193.87	3.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	4.32
5	银行存款和结算备付金合计	4,890,149.78	3.52
6	其他资产	1,855,910.16	1,855,910.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,504,018.78	81.14
2	固定收益类投资	12,301.89	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	10.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,309,215.21	7.93
6	其他资产	1,201,780.92	1,201,780.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,786,919.47	89.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	2.83
5	银行存款和结算备付金合计	11,611,693.66	6.58
6	其他资产	1,200,569.38	1,200,569.38

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,684,786.39	83.40
2	固定收益类投资	113.24	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000.00	8.24
5	银行存款和结算备付金合计	12,521,406.17	7.37
6	其他资产	1,688,603.21	1,688,603.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,933,493.31	83.85
2	固定收益类投资	58,116.95	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	8.48
5	银行存款和结算备付金合计	14,906,558.98	7.02
6	其他资产	1,318,705.36	1,318,705.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	173,057,268.35	88.33
2	固定收益类投资	786,412.54	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	3.57
5	银行存款和结算备付金合计	14,241,803.05	7.27
6	其他资产	844,778.97	844,778.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,008,290.27	88.99
2	固定收益类投资	8,008,229.78	4.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	4.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,820,942.72	2.41
6	其他资产	1,196,442.39	1,196,442.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,414,038.50	91.60
2	固定收益类投资	7,992,000.00	3.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	1.68
5	银行存款和结算备付金合计	6,805,766.68	2.85
6	其他资产	1,239,560.47	1,239,560.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	259,237,235.69	88.61
2	固定收益类投资	8,004,000.00	2.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,591,161.12	4.65
6	其他资产	11,722,010.98	11,722,010.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,564,567.28	89.47
2	固定收益类投资	3,353,848.00	5.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,354,356.34	3.60
6	其他资产	1,183,563.69	1,183,563.69