银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001808)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2500

 累计净值：1.2500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王浩 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-18

业绩比较基准： 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,007,951.04 73.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,329,517.43 23.33
6 其他资产 2,512,263.51 2,512,263.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,193,445.43 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,898,016.45 9.32
6 其他资产 91,006.90 91,006.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,479,701.89 90.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,713,290.63 9.06
6 其他资产 148,611.03 148,611.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,582,725.78 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,692,066.54 13.81
6 其他资产 238,049.62 238,049.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,577,839.04 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,292,531.76 8.97
6 其他资产 3,833,324.88 3,833,324.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,469,897.14 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,883,930.14 15.05
6 其他资产 1,016,861.07 1,016,861.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,964,497.23 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,935,760.14 9.26
6 其他资产 139,620.68 139,620.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,309,373.25 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,766,953.44 9.48
6 其他资产 108,010.93 108,010.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,810,094.82 78.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,581,012.10 21.33
6 其他资产 279,609.82 279,609.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,108,823.45 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,459,481.42 8.87
6 其他资产 383,635.24 383,635.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,956,155.41 82.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,366,603.41 16.78
6 其他资产 1,187,926.60 1,187,926.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,564,695.01 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,005,272.22 9.05
6 其他资产 1,105,262.04 1,105,262.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,403,147.88 86.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,711,076.38 12.11
6 其他资产 1,593,867.93 1,593,867.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,828,040.53 83.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,349,280.13 15.96
6 其他资产 512,223.22 512,223.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,119,650.96 75.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,837,289.74 23.79
6 其他资产 232,598.31 232,598.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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