中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金A类(001809)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3779

 累计净值：1.3779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周紫光 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,217,220.45 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,103,541.55 6.09
6 其他资产 5,822,833.07 5,822,833.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,225,586.94 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,838,161.78 6.87
6 其他资产 1,977,425.58 1,977,425.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 596,121,376.06 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,494,464.84 7.36
6 其他资产 1,817,620.26 1,817,620.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,645,774.78 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,124,935.02 8.03
6 其他资产 2,236,777.99 2,236,777.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 810,689,565.81 93.14
2 固定收益类投资 46,968,659.18 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,887,889.32 0.91
6 其他资产 4,837,321.33 4,837,321.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,605,668.61 90.22
2 固定收益类投资 30,493,865.75 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,692,873.37 2.76
6 其他资产 11,974,848.26 11,974,848.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,521,141.07 91.53
2 固定收益类投资 379,680.87 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,987,360.49 7.25
6 其他资产 5,709,281.37 5,709,281.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,232,895.31 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,602,771.60 8.31
6 其他资产 2,121,745.62 2,121,745.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,673,724.78 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,552,512.84 6.14
6 其他资产 12,909,748.63 12,909,748.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,749,475.53 90.35
2 固定收益类投资 250,740.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,152,641.55 8.45
6 其他资产 4,745,422.24 4,745,422.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,130,524.82 94.30
2 固定收益类投资 241,285.76 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,092,735.97 5.44
6 其他资产 812,322.59 812,322.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,464,650.53 91.23
2 固定收益类投资 272,673.92 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,863,315.67 8.35
6 其他资产 2,638,695.17 2,638,695.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,959,856.94 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,307,448.86 6.23
6 其他资产 13,496,585.82 13,496,585.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,429,094.28 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,081,001.15 7.25
6 其他资产 14,714,254.19 14,714,254.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,245,130.24 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,026,935.25 7.13
6 其他资产 26,685,796.82 26,685,796.82

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