易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1200

累计净值:1.1200 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,746,394.23 16.78
2 固定收益类投资 351,819,389.28 77.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,314,995.05 1.84
6 其他资产 5,670,040.64 5,670,040.64
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,192,857.04 18.63
2 固定收益类投资 302,696,185.69 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,972,254.15 0.78
6 其他资产 5,264,553.97 5,264,553.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,368,913.00 12.97
2 固定收益类投资 6,636,188.23 62.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 18.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,765.84 4.31
6 其他资产 197,438.33 197,438.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,403,677.48 13.82
2 固定收益类投资 4,563,119.50 44.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 35.45
5 银行存款和结算备付金合计 482,367.82 4.75
6 其他资产 106,844.40 106,844.40
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,594,142.70 15.36
2 固定收益类投资 7,051,333.00 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,120.81 10.34
6 其他资产 157,063.99 157,063.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,447,373.65 19.91
2 固定收益类投资 216,302,782.00 76.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,868,125.66 2.42
6 其他资产 3,897,682.86 3,897,682.86
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,105,805.78 21.50
2 固定收益类投资 197,743,960.31 74.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,011,878.24 2.26
6 其他资产 4,770,374.16 4,770,374.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,068,986.76 9.60
2 固定收益类投资 505,319,666.30 88.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,484,646.00 0.43
6 其他资产 10,943,583.38 10,943,583.38
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,689,123.00 3.61
2 固定收益类投资 567,687,549.98 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,942,947.65 0.49
6 其他资产 9,071,350.98 9,071,350.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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