华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6110

 累计净值：1.6110 净值更新日期：2021-03-05 基金类型：开放式基金
基金经理：高兵 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.553亿份(2021-01-22) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,544,361.93 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,101,758.76 7.61
6 其他资产 1,613,089.17 1,613,089.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,088,903.24 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,723,103.79 13.30
6 其他资产 7,725,602.04 7,725,602.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,392,544.11 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,652,811.05 7.91
6 其他资产 4,393,566.03 4,393,566.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,169,434.56 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,828,419.87 9.68
6 其他资产 2,204,851.30 2,204,851.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,548,079.86 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,756,183.30 7.20
6 其他资产 7,752,595.76 7,752,595.76
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,537,374.42 76.43
2 固定收益类投资 6,556,777.50 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,458,006.72 20.51
6 其他资产 669,680.74 669,680.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,860,838.54 71.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,105,441.66 26.73
6 其他资产 2,737,745.10 2,737,745.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,687,356.10 40.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,414,291.00 58.06
6 其他资产 2,335,719.25 2,335,719.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,482,300.00 34.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 117,487,481.88 50.56
6 其他资产 395,442.82 395,442.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,744,029.48 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,097,390.54 12.14
6 其他资产 343,629.82 343,629.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,783,181.99 70.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,794,475.09 29.40
6 其他资产 201,716.92 201,716.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,266,036.65 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,795,976.07 10.50
6 其他资产 101,401.05 101,401.05
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,334,902.27 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,976,021.39 14.39
6 其他资产 216,016.66 216,016.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,131,979.66 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,597,395.96 11.42
6 其他资产 139,406.00 139,406.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,631,371.75 62.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 24.94
5 银行存款和结算备付金合计 30,232,192.17 7.54
6 其他资产 20,160,364.27 20,160,364.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,562,264.17 59.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 22.14
5 银行存款和结算备付金合计 31,612,224.05 7.00
6 其他资产 50,471,889.62 50,471,889.62

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