华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A类(001822)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8900

 累计净值：1.8900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高兵 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,818,685,510.89 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,309,518.71 6.15
6 其他资产 17,310,985.62 17,310,985.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,021,273,763.64 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,639,974.30 7.65
6 其他资产 2,448,303.38 2,448,303.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,746,598,368.57 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,027,651.23 8.57
6 其他资产 40,600,445.21 40,600,445.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,686,297,092.03 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,776,937.84 10.88
6 其他资产 2,959,550.64 2,959,550.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,967,339,825.77 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,589,581.81 12.29
6 其他资产 34,665,018.72 34,665,018.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,561,349,557.06 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,687,837.93 12.26
6 其他资产 48,284,227.28 48,284,227.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,976,667,127.34 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,561,163.79 7.03
6 其他资产 81,629,558.39 81,629,558.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,824,155,219.13 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,475,516.57 9.34
6 其他资产 4,958,816.50 4,958,816.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,006,633.49 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,447,323.09 7.88
6 其他资产 1,797,099.36 1,797,099.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,498,001.70 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,098,264.55 7.12
6 其他资产 7,294,960.06 7,294,960.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,958,467.21 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,595,386.75 11.89
6 其他资产 1,044,229.25 1,044,229.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,544,361.93 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,101,758.76 7.61
6 其他资产 1,613,089.17 1,613,089.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,088,903.24 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,723,103.79 13.30
6 其他资产 7,725,602.04 7,725,602.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,392,544.11 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,652,811.05 7.91
6 其他资产 4,393,566.03 4,393,566.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,169,434.56 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,828,419.87 9.68
6 其他资产 2,204,851.30 2,204,851.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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