富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(001827)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0870

 累计净值：2.0870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫伟 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65% +中债综合财富指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,442,430.86 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,560,508.37 6.11
6 其他资产 55,010.08 55,010.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,182,229.47 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,487,168.95 5.73
6 其他资产 159,767.08 159,767.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,785,512.03 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,809,209.50 6.29
6 其他资产 157,449.78 157,449.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,702,557.91 77.52
2 固定收益类投资 84,358.76 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,697,045.14 22.35
6 其他资产 154,734.54 154,734.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,118,531.34 74.59
2 固定收益类投资 94,130.76 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,158,298.75 24.30
6 其他资产 2,947,914.60 2,947,914.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,960,396.84 83.52
2 固定收益类投资 1,135,157.82 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,149,143.62 15.95
6 其他资产 153,613.00 153,613.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,844,198.73 75.59
2 固定收益类投资 833,401.72 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,342,142.57 23.29
6 其他资产 1,677,372.70 1,677,372.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,292,132.48 81.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,658,287.72 18.09
6 其他资产 79,075.64 79,075.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,239,759.85 76.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,385,462.66 22.98
6 其他资产 70,284.82 70,284.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,573,720.24 80.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,928,471.37 18.74
6 其他资产 528,967.18 528,967.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,926,868.39 76.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,685,575.06 23.20
6 其他资产 700,915.13 700,915.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,039,093.87 82.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,767,657.88 17.65
6 其他资产 179,490.85 179,490.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,151,092.46 81.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,104,038.55 18.12
6 其他资产 605,657.64 605,657.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,377,396.87 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,567,605.27 10.90
6 其他资产 136,270.72 136,270.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,486,360.44 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,924,973.86 10.12
6 其他资产 47,445.02 47,445.02

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