前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001837)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0403

累计净值:1.2013 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 821,335,396.96 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,023,297.03 8.22
6 其他资产 4,794,097.88 4,794,097.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 914,783,711.45 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,006,080.29 6.77
6 其他资产 7,356,207.74 7,356,207.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,019,199,731.19 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,534,087.84 7.90
6 其他资产 1,043,756.05 1,043,756.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,087,158,445.89 92.99
2 固定收益类投资 5,064,204.11 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,859,851.82 5.38
6 其他资产 13,987,828.97 13,987,828.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,077,619,031.09 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,853,727.66 6.93
6 其他资产 7,449,076.65 7,449,076.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,452,384,819.63 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,230,859.69 8.48
6 其他资产 18,354,890.55 18,354,890.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,426,092,770.93 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,614,746.49 6.31
6 其他资产 7,665,637.50 7,665,637.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,063,076,277.27 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,389,051.04 5.60
6 其他资产 13,331,290.88 13,331,290.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,445,051,082.38 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,715,062.26 6.73
6 其他资产 3,315,479.61 3,315,479.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,285,610,164.52 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,759,035.36 7.47
6 其他资产 90,947,552.56 90,947,552.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,167,309,989.14 70.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 668,300,000.00 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,159,657.88 17.75
6 其他资产 214,139,230.24 214,139,230.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,518,174,434.72 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,108,744.44 7.59
6 其他资产 25,428,714.09 25,428,714.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,761,494,302.47 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,474,111.54 6.82
6 其他资产 562,222.55 562,222.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,726,164,581.32 91.06
2 固定收益类投资 3,143,400.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,726,182.70 7.37
6 其他资产 61,006,749.15 61,006,749.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,615,285,156.15 77.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,329,489.67 20.70
6 其他资产 66,396,256.27 66,396,256.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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