招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A类(001841)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,348,369.12 | 99.92 |
| 6 | 其他资产 | 8,111.23 | 8,111.23 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,533,863.00 | 15.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,359,973.90 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 57.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,480,433.42 | 21.96 |
| 6 | 其他资产 | 133,064.49 | 133,064.49 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,094,333.35 | 7.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,900,149.70 | 83.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,993,443.90 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 182,101.91 | 182,101.91 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,627,292.05 | 12.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 672,230,703.50 | 85.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,669,155.16 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 10,675,816.31 | 10,675,816.31 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,306,773.30 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 652,085,900.91 | 86.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 1.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,498,607.59 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 5,893,418.87 | 5,893,418.87 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,849,479.07 | 10.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,363,580.00 | 71.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000,000.00 | 14.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,922,065.75 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 8,329,567.13 | 8,329,567.13 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,014,373.37 | 9.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 613,640,479.50 | 80.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,000.00 | 6.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,691,167.91 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 9,777,840.00 | 9,777,840.00 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,262,997.17 | 10.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,838,695.94 | 77.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 0.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,737,697.49 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 46,969,557.12 | 46,969,557.12 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,193,912.37 | 7.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 637,228,190.51 | 80.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,000,135.00 | 6.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,789,142.80 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 12,328,585.20 | 12,328,585.20 |
