前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金(001849)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2530

 累计净值：1.2530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁怡纯 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,270,453.76 88.40
2 固定收益类投资 46,004.03 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,731,431.99 10.08
6 其他资产 815,958.97 815,958.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,811,484.98 49.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,398,951.71 49.21
6 其他资产 500,440.52 500,440.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,766,387.00 76.91
2 固定收益类投资 27,003.15 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,199,187.71 23.00
6 其他资产 9,657.82 9,657.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,809,402.05 71.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,449,377.82 5.52
6 其他资产 6,002,069.89 6,002,069.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,431,791.40 90.90
2 固定收益类投资 8,000.32 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,843.14 9.01
6 其他资产 2,217.72 2,217.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,904,940.26 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,136.20 6.31
6 其他资产 3,636.65 3,636.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,626,951.00 90.85
2 固定收益类投资 6,830.52 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,021.80 9.06
6 其他资产 4,039.19 4,039.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,561,848.00 88.21
2 固定收益类投资 8,330.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,282,646.70 9.01
6 其他资产 387,241.72 387,241.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,219,025.80 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,434,593.47 9.78
6 其他资产 20,804.06 20,804.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,063,439.30 90.21
2 固定收益类投资 1,192,210.30 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,255.17 5.28
6 其他资产 58,547.65 58,547.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,119,331.82 90.64
2 固定收益类投资 3,445,408.50 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,046.40 3.65
6 其他资产 87,555.23 87,555.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,751,018.62 92.80
2 固定收益类投资 706,929.30 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,133,718.37 6.11
6 其他资产 24,582.21 24,582.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,448,422.60 93.61
2 固定收益类投资 706,293.00 3.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 435,880.45 2.34
6 其他资产 49,166.19 49,166.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,143,210.22 90.80
2 固定收益类投资 860,910.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,512.16 2.53
6 其他资产 324,462.65 324,462.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,405,252.87 89.89
2 固定收益类投资 1,060,118.40 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 847,156.65 4.38
6 其他资产 50,423.35 50,423.35

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