景顺长城景颐增利债券型证券投资基金C类(001855)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,290.50 | 31.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,087.71 | 65.34 |
| 6 | 其他资产 | 12,167.27 | 12,167.27 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,530,623.00 | 2.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,627,030.01 | 90.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,203,071.59 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 1,271,120.22 | 1,271,120.22 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,550,318.70 | 3.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,778,426.94 | 94.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,114,421.01 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 6,300,128.44 | 6,300,128.44 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,227,319.90 | 6.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,701,964.14 | 87.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,044,135.07 | 3.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,337,451.74 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 5,363,739.19 | 5,363,739.19 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,140,971.52 | 10.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,254,212.26 | 86.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,652,398.37 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 5,431,660.87 | 5,431,660.87 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,746,612.84 | 11.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,510,435.35 | 84.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,160,525.67 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,508,561.55 | 5,508,561.55 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,227,501.13 | 7.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,266,343.84 | 82.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,222.50 | 3.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,284,145.80 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,701,310.00 | 10,701,310.00 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,941,950.00 | 0.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 325,971,570.82 | 80.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,022,307.53 | 11.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,624,752.62 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 23,267,371.27 | 23,267,371.27 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,313,965.04 | 6.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 482,198,272.21 | 90.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,388,042.90 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 10,888,458.75 | 10,888,458.75 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,306,714.88 | 7.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 476,647,857.31 | 88.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,125.00 | 1.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,327,085.80 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 10,786,851.27 | 10,786,851.27 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,139,188.60 | 3.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,182,299.28 | 93.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,530,954.90 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 12,245,965.93 | 12,245,965.93 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,023,057.15 | 3.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,001,292.52 | 93.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,451,752.21 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 9,888,823.61 | 9,888,823.61 |
