易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(001857)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6470

累计净值:1.6470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-22

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 699,268,373.62 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,892,139.07 8.25
6 其他资产 358,300.50 358,300.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 640,766,147.77 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,793,825.70 10.93
6 其他资产 1,045,101.73 1,045,101.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,394,951.51 84.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,896,281.36 15.05
6 其他资产 391,850.33 391,850.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 442,920,509.99 84.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,824,132.40 14.91
6 其他资产 1,366,904.31 1,366,904.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,247,232.73 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,708,341.88 8.60
6 其他资产 896,174.21 896,174.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,528,025.27 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,139,480.69 9.92
6 其他资产 5,771,008.93 5,771,008.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 538,522,512.07 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,327,529.93 11.25
6 其他资产 275,650.56 275,650.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,962,664.59 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,733,732.61 6.74
6 其他资产 5,336,878.03 5,336,878.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 575,456,412.28 78.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,687,609.93 21.11
6 其他资产 2,720,700.62 2,720,700.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,123,204.28 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,493,376.81 17.57
6 其他资产 2,196,882.85 2,196,882.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 694,093,074.55 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,150,847.45 11.44
6 其他资产 3,743,083.87 3,743,083.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,028,511.69 82.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,919,776.06 16.84
6 其他资产 5,006,439.87 5,006,439.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,780,216.95 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,709,026.84 9.69
6 其他资产 2,052,007.32 2,052,007.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 473,539,372.28 92.37
2 固定收益类投资 2,618,989.40 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,858,983.44 6.80
6 其他资产 1,628,289.02 1,628,289.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,208,359.28 87.03
2 固定收益类投资 2,703,475.40 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,023,262.79 12.06
6 其他资产 1,811,958.98 1,811,958.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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