摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.3340 净值更新日期:2022-05-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.982亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,026,469.37 93.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,502,784.80 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,482.50 1.10
6 其他资产 500,073.56 500,073.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,492,000.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,852,983.66 1.27
6 其他资产 3,728,230.62 3,728,230.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,400,100.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,427,049.54 1.35
6 其他资产 4,943,286.69 4,943,286.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 377,945,100.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,523,581.60 1.67
6 其他资产 5,773,730.82 5,773,730.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,779,200.00 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,663,329.07 1.84
6 其他资产 8,916,095.45 8,916,095.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,351,700.00 95.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,632,643.79 2.77
6 其他资产 8,289,825.39 8,289,825.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,349,550.00 84.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,655,856.99 9.69
5 银行存款和结算备付金合计 52,932,729.44 3.54
6 其他资产 28,438,127.19 28,438,127.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,778,345,871.40 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,080,125.04 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 61,236,687.13 3.24
6 其他资产 40,332,757.44 40,332,757.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,792,611,276.60 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,963,817.81 3.10
6 其他资产 53,181,852.62 53,181,852.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,874,187,544.40 94.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,385,669.51 3.55
6 其他资产 38,984,761.33 38,984,761.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,706,366,631.80 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,125,965.72 2.90
6 其他资产 38,397,482.40 38,397,482.40
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,731,683,580.00 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,401,576.85 2.89
6 其他资产 94,539,595.94 94,539,595.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,020,780.00 54.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,784,134.98 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 221,538,916.83 26.19
6 其他资产 109,527,592.98 109,527,592.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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