摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1360

累计净值:1.2420 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雪,葛飞 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.061亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,778,345,871.40 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,080,125.04 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 61,236,687.13 3.24
6 其他资产 40,332,757.44 40,332,757.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,792,611,276.60 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,963,817.81 3.10
6 其他资产 53,181,852.62 53,181,852.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,874,187,544.40 94.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,385,669.51 3.55
6 其他资产 38,984,761.33 38,984,761.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,706,366,631.80 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,125,965.72 2.90
6 其他资产 38,397,482.40 38,397,482.40
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,731,683,580.00 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,401,576.85 2.89
6 其他资产 94,539,595.94 94,539,595.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,020,780.00 54.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,784,134.98 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 221,538,916.83 26.19
6 其他资产 109,527,592.98 109,527,592.98
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 855,808,058.00 93.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,388,448.51 3.67
6 其他资产 21,453,780.86 21,453,780.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 976,059,337.80 94.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,394,478.41 3.24
6 其他资产 21,185,524.18 21,185,524.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 811,495,268.80 93.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,623,360.42 3.89
6 其他资产 19,554,302.85 19,554,302.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,733,819.70 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,502,165.53 3.88
6 其他资产 23,384,708.28 23,384,708.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 869,576,409.20 89.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,500,188.25 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 7,586,676.73 0.78
6 其他资产 47,466,858.94 47,466,858.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,378,214.00 77.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,238,895.87 20.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,336,944.74 0.57
6 其他资产 9,652,222.02 9,652,222.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,003,253,877.00 82.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 355,266,684.39 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 17,615,199.78 0.73
6 其他资产 45,996,941.20 45,996,941.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,984,402,975.20 82.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 358,330,811.50 14.97
5 银行存款和结算备付金合计 11,304,673.71 0.47
6 其他资产 38,912,962.93 38,912,962.93

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