东方红收益增强债券型证券投资基金A类(001862)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0494

 累计净值：1.2794 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡伟,纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率 *10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,023,449.67 14.13
2 固定收益类投资 718,393,800.35 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,486,628.94 3.08
6 其他资产 20,068,666.44 20,068,666.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,176,278.79 15.66
2 固定收益类投资 869,665,630.41 80.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,655,582.28 2.48
6 其他资产 9,508,302.24 9,508,302.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,582,701.94 15.07
2 固定收益类投资 1,001,654,710.07 76.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,362,538.00 2.02
6 其他资产 79,581,627.75 79,581,627.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,074,437.34 15.29
2 固定收益类投资 1,202,156,430.04 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,800,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 43,345,968.61 2.91
6 其他资产 5,821,252.17 5,821,252.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,783,299.22 14.93
2 固定收益类投资 1,894,392,166.73 82.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,187,792.55 2.07
6 其他资产 201,161.09 201,161.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,612,675.44 16.34
2 固定收益类投资 1,976,485,458.91 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,686,594.49 2.57
6 其他资产 31,536,396.78 31,536,396.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,476,009.21 15.81
2 固定收益类投资 2,909,510,442.65 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,072,137.70 1.40
6 其他资产 144,801.00 144,801.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,318,004.89 16.24
2 固定收益类投资 2,497,286,689.41 81.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,115,277.68 1.66
6 其他资产 26,554,499.04 26,554,499.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,112,859.03 16.69
2 固定收益类投资 1,349,610,634.42 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,021,319.97 2.09
6 其他资产 86,767,346.26 86,767,346.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,657,189.66 15.18
2 固定收益类投资 1,408,861,448.51 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,896,202.78 2.14
6 其他资产 15,946,537.21 15,946,537.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,142,774.68 15.04
2 固定收益类投资 1,474,611,744.76 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,702,508.78 4.16
6 其他资产 13,820,094.94 13,820,094.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,122,646.72 15.12
2 固定收益类投资 1,900,335,635.55 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,236,077.86 1.99
6 其他资产 24,380,195.25 24,380,195.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,082,603.34 14.56
2 固定收益类投资 2,433,145,218.00 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,248,754.55 2.28
6 其他资产 126,448,058.03 126,448,058.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,723,048.31 14.56
2 固定收益类投资 2,758,756,881.12 83.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,523,114.54 0.86
6 其他资产 38,401,567.83 38,401,567.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 737,886,901.83 17.99
2 固定收益类投资 3,235,530,601.43 78.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,426,155.17 1.74
6 其他资产 57,012,656.77 57,012,656.77

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