前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(001865)

管理费: 0.900% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6230

累计净值:1.6230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王达 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,860,994.87 74.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,919,155.39 22.92
6 其他资产 1,225,605.48 1,225,605.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,567,796.42 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,342,650.14 8.23
6 其他资产 835,180.31 835,180.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,534,395.08 73.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,452,001.93 25.07
6 其他资产 665,799.27 665,799.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,790,966.30 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,973,800.24 9.99
6 其他资产 19,773.07 19,773.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,422,897.56 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,287,362.58 10.85
6 其他资产 14,813.85 14,813.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,022,306.62 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,634,396.67 10.30
6 其他资产 44,474.57 44,474.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,375,739.85 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,578,691.96 11.62
6 其他资产 38,238.38 38,238.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,199,175.40 63.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,784,370.18 35.50
6 其他资产 471,066.02 471,066.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,934,304.30 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,886,964.26 10.65
6 其他资产 273,791.22 273,791.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,124,403.22 78.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,606,525.16 21.07
6 其他资产 109,073.83 109,073.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,553,062.09 71.24
2 固定收益类投资 467,300.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,092,657.85 27.59
6 其他资产 211,905.66 211,905.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,729,838.87 87.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,861,809.56 11.71
6 其他资产 1,243,496.26 1,243,496.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,637,841.39 42.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,678,599.45 57.58
6 其他资产 443,313.78 443,313.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,386,653.41 34.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,521,805.20 65.37
6 其他资产 1,535,771.45 1,535,771.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,556,518.13 28.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,546,767.89 57.59
6 其他资产 40,610,404.86 40,610,404.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034