前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(001865)

管理费: 0.900% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7950

累计净值:1.7950 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.683亿份(2020-08-31) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,386,653.41 34.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,521,805.20 65.37
6 其他资产 1,535,771.45 1,535,771.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,556,518.13 28.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,546,767.89 57.59
6 其他资产 40,610,404.86 40,610,404.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,879,372.25 69.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,514,657.74 29.94
6 其他资产 390,288.39 390,288.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,796,544.51 87.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,135,381.00 12.41
6 其他资产 1,143,688.30 1,143,688.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,315,806.90 41.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,885,994.92 58.02
6 其他资产 460,503.92 460,503.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,676,990.41 84.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,539,323.16 14.77
6 其他资产 885,036.52 885,036.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,832,893.39 82.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,407,128.35 9.92
6 其他资产 15,407,941.62 15,407,941.62
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,980,915.70 53.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,435,483.94 29.02
6 其他资产 41,389,762.53 41,389,762.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,216,289.31 88.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,960,347.67 10.77
6 其他资产 460,774.55 460,774.55
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,291,018.40 74.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,206,744.58 25.45
6 其他资产 666,521.75 666,521.75
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,305,924.98 59.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,352,429.03 37.50
6 其他资产 6,629,336.82 6,629,336.82
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,491,176.19 70.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 55,502,905.20 21.38
6 其他资产 618,564.92 618,564.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,205,255.82 82.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,933,517.07 5.14
6 其他资产 21,661,332.71 21,661,332.71
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,082,755.89 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,164,277.17 11.10
6 其他资产 382,825.94 382,825.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034