嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(001873)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0790 净值更新日期:2018-11-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 中债企业债总财富指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,782,164.00 35.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 29.82
5 银行存款和结算备付金合计 23,002,604.15 34.30
6 其他资产 278,739.82 278,739.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,992,343.30 88.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,826,337.62 4.39
6 其他资产 6,251,224.47 6,251,224.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,340,012.00 93.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,317,249.31 4.35
6 其他资产 1,676,126.55 1,676,126.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,359,852.20 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 15.17
5 银行存款和结算备付金合计 793,224.10 1.05
6 其他资产 1,148,226.00 1,148,226.00
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,491,383.45 23.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 474,000,570.00 29.20
5 银行存款和结算备付金合计 262,822,642.82 16.19
6 其他资产 509,984,099.07 509,984,099.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,482,492,146.36 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,056,299.08 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,958,299.75 0.15
6 其他资产 49,089,452.75 49,089,452.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,501,095,989.17 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,998.68 0.01
6 其他资产 45,188,314.78 45,188,314.78
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,273,665,105.24 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,876,943.84 0.43
6 其他资产 40,031,621.54 40,031,621.54
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,229,192.18 11.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,936,392,572.29 88.53
6 其他资产 5,540,393.40 5,540,393.40
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,703,538.67 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,117,633.85 0.99
6 其他资产 6,286,487.97 6,286,487.97
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,404,432.30 93.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,853,776.36 3.56
6 其他资产 10,430,191.87 10,430,191.87
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,560,517.40 82.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,124,280.73 2.80
6 其他资产 46,711,671.70 46,711,671.70
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,676,276.88 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,246,188.95 2.09
6 其他资产 12,896,377.76 12,896,377.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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