前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(001874)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3390

累计净值:1.5090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 672,362,475.45 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,679,616.45 8.62
6 其他资产 2,899,766.62 2,899,766.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,094,728.07 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,160,792.21 6.37
6 其他资产 5,637,504.81 5,637,504.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 757,421,376.44 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,622,022.39 7.40
6 其他资产 653,652.54 653,652.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 709,553,457.54 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,497,084.92 7.35
6 其他资产 2,874,798.65 2,874,798.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 691,603,388.72 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,322,940.22 6.87
6 其他资产 4,457,610.37 4,457,610.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 974,838,495.10 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,647,237.93 6.91
6 其他资产 4,460,300.04 4,460,300.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 907,502,143.34 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,395,218.21 5.90
6 其他资产 7,396,635.70 7,396,635.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,247,726,294.09 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,915,917.45 7.55
6 其他资产 408,381.71 408,381.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,222,055,336.21 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,977,408.31 6.56
6 其他资产 2,061,592.45 2,061,592.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,792,260,556.29 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,178,831.15 5.94
6 其他资产 15,475,790.42 15,475,790.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,742,654,716.77 71.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 212,500,000.00 8.69
5 银行存款和结算备付金合计 435,509,161.57 17.80
6 其他资产 55,767,847.88 55,767,847.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 651,500,136.54 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,394,645.31 5.50
6 其他资产 7,623,532.53 7,623,532.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 683,262,771.95 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,905,870.03 7.31
6 其他资产 268,924.44 268,924.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,879,493.93 24.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,654,675.83 73.89
6 其他资产 9,708,343.02 9,708,343.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,099,916.05 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,984,931.59 13.06
6 其他资产 271,255.76 271,255.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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