前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001875)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4080

累计净值:2.3280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-04-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,506,832,661.28 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,625,107.78 7.85
6 其他资产 39,751,116.14 39,751,116.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,243,928,995.85 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,446,101.01 7.10
6 其他资产 39,758,949.88 39,758,949.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,741,940,116.00 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 730,619,100.16 9.77
6 其他资产 3,560,004.43 3,560,004.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,762,170,880.44 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,454,654.11 7.63
6 其他资产 18,400,891.49 18,400,891.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,595,987,493.36 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,298,829.18 6.81
6 其他资产 42,682,898.12 42,682,898.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,358,350,216.88 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 638,707,521.06 7.07
6 其他资产 38,908,144.36 38,908,144.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,780,969,956.73 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,362,966.91 6.33
6 其他资产 61,186,448.95 61,186,448.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,596,312,352.24 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 923,186,080.97 8.01
6 其他资产 3,207,415.54 3,207,415.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,967,809,694.29 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 855,531,997.62 7.22
6 其他资产 20,849,550.16 20,849,550.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,393,831,332.97 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,163,933.30 5.87
6 其他资产 203,886,254.43 203,886,254.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,214,053,987.68 70.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,863,100,000.00 8.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,038,426,675.17 18.83
6 其他资产 332,459,171.35 332,459,171.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,952,825,934.65 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,903,286.05 8.41
6 其他资产 234,992,353.54 234,992,353.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,537,647,430.78 92.12
2 固定收益类投资 47,960,468.25 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,540,419.39 7.18
6 其他资产 1,687,557.19 1,687,557.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,487,504,048.42 85.77
2 固定收益类投资 27,646,317.25 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,785,943.25 5.06
6 其他资产 131,405,520.30 131,405,520.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,402,253.22 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,195,552.07 9.09
6 其他资产 16,242,008.70 16,242,008.70

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