嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(001878)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8430

 累计净值：1.9110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张金涛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,833,689,325.78 89.62
2 固定收益类投资 20,505,445.31 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,499,321.15 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 116,324,728.58 5.69
6 其他资产 34,962,525.86 34,962,525.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,900,508,868.78 90.64
2 固定收益类投资 20,431,617.04 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,850,216.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,300,652.03 4.97
6 其他资产 29,699,254.31 29,699,254.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,007,314,848.90 91.35
2 固定收益类投资 20,283,296.46 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,180,034.87 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 150,428,530.83 6.85
6 其他资产 6,301,478.65 6,301,478.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,952,459,507.10 90.18
2 固定收益类投资 4,585,201.64 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,197,380.68 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 161,111,982.76 7.44
6 其他资产 1,651,938.83 1,651,938.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,010,629,053.08 91.15
2 固定收益类投资 4,566,094.52 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,045,139.44 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 134,705,003.65 6.11
6 其他资产 10,927,546.71 10,927,546.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,245,314,599.41 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,986,000.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,882,410.29 8.64
6 其他资产 23,819,598.20 23,819,598.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,161,321,841.59 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,249,149.01 7.23
6 其他资产 9,421,561.56 9,421,561.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,869,894,917.15 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,786,612.55 7.65
6 其他资产 802,061.63 802,061.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,914,575,465.38 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,380,718.56 8.96
6 其他资产 36,162,465.81 36,162,465.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,579,560,801.03 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,168,484.52 7.11
6 其他资产 13,098,282.29 13,098,282.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,664,079,582.07 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,208,629.00 7.89
6 其他资产 27,503,819.80 27,503,819.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,843,425,674.71 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,979,345.37 6.94
6 其他资产 11,116,242.92 11,116,242.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,487,119,585.42 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,166,720.62 7.78
6 其他资产 28,482,362.11 28,482,362.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,155,619,333.71 92.08
2 固定收益类投资 164,690,666.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,563,986.60 1.85
6 其他资产 43,227,870.47 43,227,870.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,218,980,731.31 89.20
2 固定收益类投资 200,179,544.70 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,726,387.92 4.98
6 其他资产 10,030,296.95 10,030,296.95

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