中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E类(001883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7486

累计净值:3.7906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,190,658.84 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,542,075.51 10.23
6 其他资产 1,196,847.37 1,196,847.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,601,194,931.52 86.48
2 固定收益类投资 40,610,586.30 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,099,777.04 3.84
6 其他资产 138,587,389.00 138,587,389.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,967,906,783.11 90.50
2 固定收益类投资 91,259,939.73 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,154,200.70 4.70
6 其他资产 13,108,209.20 13,108,209.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,690,540,775.60 85.43
2 固定收益类投资 90,827,679.45 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,993,821.54 9.90
6 其他资产 1,394,542.06 1,394,542.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,758,090,191.09 84.43
2 固定收益类投资 121,872,232.87 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,343,697.93 9.62
6 其他资产 1,893,803.26 1,893,803.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,205,627,440.27 84.66
2 固定收益类投资 121,272,191.78 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,707,113.69 9.24
6 其他资产 37,541,408.90 37,541,408.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,190,463,468.13 89.91
2 固定收益类投资 121,809,164.39 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,840,434.98 5.00
6 其他资产 2,223,134.19 2,223,134.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,959,964,626.17 70.92
2 固定收益类投资 70,041,000.00 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 14.47
5 银行存款和结算备付金合计 330,386,244.23 11.96
6 其他资产 3,150,209.93 3,150,209.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,919,197,651.43 86.49
2 固定收益类投资 90,054,000.00 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,172,024.94 9.16
6 其他资产 6,632,581.28 6,632,581.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,114,768,374.78 77.54
2 固定收益类投资 115,273,000.00 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,728,581.42 17.99
6 其他资产 6,569,499.31 6,569,499.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,949,704,324.83 84.41
2 固定收益类投资 96,638,754.40 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,559,536.68 10.98
6 其他资产 9,987,568.40 9,987,568.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,615,424,229.51 90.76
2 固定收益类投资 70,074,000.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,315,760.81 3.11
6 其他资产 38,996,652.93 38,996,652.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 858,618,141.45 83.69
2 固定收益类投资 50,654,208.96 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,667,626.43 7.77
6 其他资产 37,010,297.91 37,010,297.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,249,705.00 91.03
2 固定收益类投资 29,886,230.40 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,278,683.77 3.76
6 其他资产 3,802,786.72 3,802,786.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,029,438.88 81.30
2 固定收益类投资 20,016,000.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,617,242.24 12.80
6 其他资产 9,292,164.36 9,292,164.36

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