中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.9108

 累计净值：4.2608 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-22

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,511,613,055.08 94.33
2 固定收益类投资 344,797,065.57 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,871,789.63 0.43
6 其他资产 16,728,202.79 16,728,202.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,058,875,918.32 94.01
2 固定收益类投资 443,429,710.56 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,496,321.25 0.47
6 其他资产 29,676,836.54 29,676,836.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,724,744,001.88 93.73
2 固定收益类投资 440,056,900.64 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,480,879.99 1.86
6 其他资产 18,395,859.35 18,395,859.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,455,475,561.87 94.46
2 固定收益类投资 553,067,915.69 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,208,251.64 0.48
6 其他资产 6,653,749.17 6,653,749.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,412,177,362.51 93.73
2 固定收益类投资 561,700,758.09 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,202,318.99 1.08
6 其他资产 14,465,565.57 14,465,565.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,792,931,768.33 92.18
2 固定收益类投资 558,948,631.18 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,885,792.16 2.55
6 其他资产 171,930,807.45 171,930,807.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,702,256,405.04 93.52
2 固定收益类投资 820,204,604.87 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,375,143.07 0.23
6 其他资产 163,043,643.34 163,043,643.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,346,409,276.12 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,611,232,584.97 6.93
6 其他资产 295,201,532.87 295,201,532.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,093,239,005.18 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,276,523,737.05 7.76
6 其他资产 71,484,131.96 71,484,131.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,707,553,288.34 85.14
2 固定收益类投资 96,873,195.50 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,265,069.94 10.68
6 其他资产 281,244,562.69 281,244,562.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,472,040,263.08 87.62
2 固定收益类投资 99,877,786.40 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,625,071.46 5.37
6 其他资产 177,935,868.94 177,935,868.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,773,446.10 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,356,342.83 5.47
6 其他资产 18,243,266.57 18,243,266.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,290,302.77 91.43
2 固定收益类投资 4,940,110.70 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,699,118.26 5.34
6 其他资产 6,393,610.56 6,393,610.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,063,165.09 90.12
2 固定收益类投资 475,500.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,468,331.66 9.14
6 其他资产 1,006,203.10 1,006,203.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,744,749.92 92.04
2 固定收益类投资 10,819,000.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,012,252.63 2.31
6 其他资产 1,450,907.03 1,450,907.03

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