九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类(001897)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.2030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,903,691.08 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,677,756.16 6.63
6 其他资产 823,964.52 823,964.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,286,054.13 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,189.50 6.55
6 其他资产 5,675,978.87 5,675,978.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,040,728.50 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,080,159.36 6.50
6 其他资产 1,301,998.50 1,301,998.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,257,924.93 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,511,284.98 7.00
6 其他资产 1,403,908.69 1,403,908.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,996,337.56 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,875,484.21 7.43
6 其他资产 197,023.00 197,023.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,836,785.41 80.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,860,125.51 10.58
6 其他资产 12,733,989.43 12,733,989.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,457,762.90 87.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,505,400.62 6.28
6 其他资产 10,347,947.65 10,347,947.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,525,190.00 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,099,012.05 7.82
6 其他资产 774,444.68 774,444.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,996,465.08 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,040,732.25 7.60
6 其他资产 13,819,717.77 13,819,717.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,893,028.40 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,475,767.91 7.12
6 其他资产 814,684.91 814,684.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,793,070.33 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,197,429.77 7.70
6 其他资产 507,262.99 507,262.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,319,357.20 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,144,065.85 8.31
6 其他资产 752,126.46 752,126.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,384,127.36 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,969,288.22 7.62
6 其他资产 1,065,007.92 1,065,007.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,571,304.91 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,027,128.20 7.49
6 其他资产 951,456.63 951,456.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,356,628.61 92.23
2 固定收益类投资 10,008,000.00 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,139,572.03 3.86
6 其他资产 1,287,498.82 1,287,498.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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