东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(001899)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4940

累计净值:0.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立新 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.336亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,900,593.98 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,522,229.56 8.73
6 其他资产 11,002.81 11,002.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,885,201.84 90.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,281.01 7.64
6 其他资产 300,625.12 300,625.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,668,842.46 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,447,366.02 6.54
6 其他资产 7,301.61 7,301.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,766,795.39 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,218.76 7.33
6 其他资产 2,794.79 2,794.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,292,611.19 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,283.27 9.78
6 其他资产 13,474.81 13,474.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,910,248.42 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,221,216.03 10.01
6 其他资产 52,602.59 52,602.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,791,904.22 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,199,124.19 10.45
6 其他资产 47,886.86 47,886.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,383,940.98 68.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,627,250.99 30.97
6 其他资产 74,755.44 74,755.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,328,199.23 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,090.03 8.46
6 其他资产 55,136.02 55,136.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,911,718.04 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,621,666.57 6.05
6 其他资产 257,385.73 257,385.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,931,427.21 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,610.56 6.50
6 其他资产 54,880.99 54,880.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,597,353.47 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,359,099.31 8.03
6 其他资产 428,341.80 428,341.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,665,839.90 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,926.66 6.45
6 其他资产 4,940.34 4,940.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,940,483.14 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,465,984.69 6.57
6 其他资产 127,807.33 127,807.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,266,838.38 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,657,963.59 7.60
6 其他资产 45,663.82 45,663.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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