前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001901)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9460

 累计净值：1.5560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖立强,吴彦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,408,703.73 47.97
2 固定收益类投资 153,341,239.77 39.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,632.43 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 37,554,568.76 9.72
6 其他资产 232,558.51 232,558.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,015,805.75 16.72
2 固定收益类投资 221,508,200.77 55.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,973,997.25 17.46
5 银行存款和结算备付金合计 41,788,405.23 10.43
6 其他资产 460,839.54 460,839.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,519,259.11 41.89
2 固定收益类投资 205,037,647.26 49.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,719,965.47 6.93
6 其他资产 6,981,724.53 6,981,724.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,882,307.64 25.67
2 固定收益类投资 72,405,327.45 14.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,999,853.01 19.77
5 银行存款和结算备付金合计 185,741,047.87 36.71
6 其他资产 17,911,693.61 17,911,693.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,129,765.08 37.77
2 固定收益类投资 222,175,530.03 49.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,525,812.98 11.57
6 其他资产 3,322,224.73 3,322,224.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,035,437.23 40.53
2 固定收益类投资 243,902,690.79 49.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,886,672.03 8.12
6 其他资产 8,315,069.35 8,315,069.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,958,929.94 12.35
2 固定收益类投资 303,853,789.80 57.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 8.55
5 银行存款和结算备付金合计 111,912,894.18 21.27
6 其他资产 325,305.51 325,305.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,206,212.52 36.82
2 固定收益类投资 272,598,429.80 51.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,125,570.57 2.69
6 其他资产 9,748,855.54 9,748,855.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,684,591.97 14.96
2 固定收益类投资 340,713,117.20 56.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,000,000.00 24.24
5 银行存款和结算备付金合计 24,627,112.88 4.06
6 其他资产 3,324,634.69 3,324,634.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,349,063.64 44.61
2 固定收益类投资 295,741,000.00 50.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,725,067.61 3.74
6 其他资产 4,614,259.88 4,614,259.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,925,429.71 17.04
2 固定收益类投资 314,593,640.00 60.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,760,164.64 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 83,177,463.34 15.94
6 其他资产 5,383,829.12 5,383,829.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,866,782.06 36.43
2 固定收益类投资 384,450,505.00 59.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,688,609.56 3.64
6 其他资产 5,204,247.80 5,204,247.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,297,597.91 31.82
2 固定收益类投资 480,546,750.00 66.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,860,016.98 1.49
6 其他资产 4,089,309.33 4,089,309.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,606,391.88 41.26
2 固定收益类投资 336,016,822.60 56.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,893,527.71 1.66
6 其他资产 5,144,082.79 5,144,082.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,469,569.57 42.47
2 固定收益类投资 212,769,136.99 49.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,289,781.06 7.24
6 其他资产 4,497,547.56 4,497,547.56

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