宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0290

累计净值:2.0290 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.626亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,872,403.44 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,476,661.67 8.04
6 其他资产 5,618,503.11 5,618,503.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 548,118,148.54 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,656,923.14 9.80
6 其他资产 1,027,418.01 1,027,418.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 907,943,583.83 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,410,151.65 6.76
6 其他资产 22,447,823.57 22,447,823.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,127,823,737.83 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,243,521.14 7.89
6 其他资产 19,275,389.74 19,275,389.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,873,790,342.24 85.89
2 固定收益类投资 5,527,359.60 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,307,629.57 11.98
6 其他资产 40,943,049.95 40,943,049.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,279,141.20 80.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,768,902.04 16.73
6 其他资产 6,566,905.53 6,566,905.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,672,733.41 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,082,000.78 8.79
6 其他资产 284,994.20 284,994.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,909,715.54 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,009,903.65 10.18
6 其他资产 2,936,026.45 2,936,026.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,484,562.27 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,407,647.73 9.01
6 其他资产 165,628.76 165,628.76
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,717,125.88 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,864,936.25 7.79
6 其他资产 436,425.64 436,425.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,237,894.93 88.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,668,589.20 8.77
6 其他资产 3,151,845.14 3,151,845.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,343,060.75 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,096,546.05 7.35
6 其他资产 217,204.87 217,204.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,298,418.32 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,714,867.01 11.65
6 其他资产 495,590.73 495,590.73
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,351,763.90 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,784,664.02 7.31
6 其他资产 914,902.56 914,902.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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