招商量化精选股票型发起式证券投资基金A类(001917)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2089

 累计净值：2.2789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.805亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,221,159,832.12 93.67
2 固定收益类投资 125,847,948.44 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,035,460.19 2.39
6 其他资产 9,744,951.05 9,744,951.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,231,941,144.63 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,681,558.81 5.63
6 其他资产 32,565,343.26 32,565,343.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,074,198,145.86 92.67
2 固定收益类投资 16,282,744.77 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,034,174.10 5.55
6 其他资产 42,901,883.05 42,901,883.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,052,501,902.17 92.32
2 固定收益类投资 1,161,264.64 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,479,720.61 7.15
6 其他资产 4,873,185.91 4,873,185.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,166,655.17 91.92
2 固定收益类投资 687,048.19 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,325,094.62 7.32
6 其他资产 4,357,474.57 4,357,474.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,126,171.66 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,293,900.69 7.83
6 其他资产 2,575,640.87 2,575,640.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,500,046.21 93.68
2 固定收益类投资 21,004.42 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,335,893.33 6.12
6 其他资产 456,792.61 456,792.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,897,171.53 93.09
2 固定收益类投资 646,470.45 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,702,856.55 6.23
6 其他资产 528,883.64 528,883.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,280,611.29 80.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,905,191.13 16.94
6 其他资产 4,729,664.39 4,729,664.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,251,395.80 92.35
2 固定收益类投资 232,539.86 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,052,519.28 6.84
6 其他资产 372,038.94 372,038.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,040,087.31 92.11
2 固定收益类投资 220,299.87 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,020,926.47 7.11
6 其他资产 327,456.10 327,456.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,838,379.44 93.37
2 固定收益类投资 1,584,408.00 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,782,146.94 4.54
6 其他资产 159,020.01 159,020.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,771,445.10 93.89
2 固定收益类投资 179,640.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,779,288.02 5.76
6 其他资产 288,550.77 288,550.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,405,106.38 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,799,752.31 7.45
6 其他资产 92,511.39 92,511.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,362,300.47 93.30
2 固定收益类投资 328,778.83 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,698,595.01 5.40
6 其他资产 81,809.76 81,809.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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