景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金C类(001921)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1150

 累计净值：1.1150 净值更新日期：2021-04-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-30

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 698,809.00 56.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,872.75 38.15
6 其他资产 62,912.34 62,912.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,621,589.00 16.96
2 固定收益类投资 45,537,590.75 80.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,406.17 2.16
6 其他资产 353,299.34 353,299.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,529,794.32 6.34
2 固定收益类投资 151,535,478.32 91.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,310,491.71 0.79
6 其他资产 2,770,864.01 2,770,864.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,344,644.94 9.53
2 固定收益类投资 166,048,374.24 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,133,824.20 2.67
6 其他资产 3,009,722.28 3,009,722.28
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,891,260.18 10.48
2 固定收益类投资 181,261,475.26 86.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,650,325.63 0.79
6 其他资产 3,990,546.95 3,990,546.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,278,324.90 12.18
2 固定收益类投资 167,063,936.95 83.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,938,989.96 2.98
6 其他资产 2,050,654.84 2,050,654.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,818,695.80 8.46
2 固定收益类投资 184,748,801.41 87.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,477,139.93 2.13
6 其他资产 3,631,855.52 3,631,855.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,004,318.40 13.28
2 固定收益类投资 204,165,909.54 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,781,451.17 1.52
6 其他资产 7,566,057.46 7,566,057.46
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,856,768.50 4.61
2 固定收益类投资 237,728,955.50 92.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,364,641.79 0.92
6 其他资产 5,441,694.78 5,441,694.78
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,075,312.50 6.73
2 固定收益类投资 256,349,319.30 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,539,174.91 1.25
6 其他资产 4,648,257.63 4,648,257.63
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,227,945.55 6.34
2 固定收益类投资 349,047,068.07 91.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,702.06 0.48
6 其他资产 7,301,655.19 7,301,655.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,254,612.60 7.10
2 固定收益类投资 410,437,771.60 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,075,286.59 10.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,951,445.05 0.77
6 其他资产 6,874,036.64 6,874,036.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,429,766.80 9.39
2 固定收益类投资 426,296,018.72 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,260.00 7.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,143,215.74 0.60
6 其他资产 7,571,038.00 7,571,038.00
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,689,099.35 11.68
2 固定收益类投资 308,343,561.34 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,024.84 0.35
6 其他资产 5,595,888.87 5,595,888.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,169,507.20 12.72
2 固定收益类投资 282,158,219.75 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,829,892.46 0.55
6 其他资产 5,488,345.79 5,488,345.79
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,176,500.00 8.33
2 固定收益类投资 311,103,552.07 85.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,151,714.35 0.87
6 其他资产 5,998,241.06 5,998,241.06

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