华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类(001928)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2070

 累计净值：2.2070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄文倩 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 781,965,980.59 81.90
2 固定收益类投资 1,131,093.08 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,628,589.26 17.66
6 其他资产 3,102,329.59 3,102,329.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,631,322.84 83.05
2 固定收益类投资 4,320,625.84 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,364,499.71 15.42
6 其他资产 10,050,432.83 10,050,432.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 890,761,882.28 83.56
2 固定收益类投资 477,381.91 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,551,307.56 16.28
6 其他资产 1,175,491.66 1,175,491.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,393,062.80 81.89
2 固定收益类投资 487,457.34 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,344,662.93 16.65
6 其他资产 14,814,737.63 14,814,737.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,659,802.40 87.78
2 固定收益类投资 115,275.93 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,934,161.61 11.58
6 其他资产 5,890,602.31 5,890,602.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 993,379,743.36 88.06
2 固定收益类投资 1,020,565.48 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,170,981.29 10.21
6 其他资产 18,450,549.97 18,450,549.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,867,121.89 93.21
2 固定收益类投资 955,639.10 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,232,807.22 6.56
6 其他资产 1,293,015.85 1,293,015.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,957,204.85 85.23
2 固定收益类投资 1,124,255.70 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,915,400.95 14.28
6 其他资产 5,239,533.12 5,239,533.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,087,633,447.82 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,725,253.95 10.67
6 其他资产 6,784,639.07 6,784,639.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,348,249,275.63 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,037,765.76 8.46
6 其他资产 4,033,498.89 4,033,498.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,462,858,512.22 92.47
2 固定收益类投资 101,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,533,306.86 7.37
6 其他资产 2,428,908.40 2,428,908.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,609,064,619.32 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,764,121.19 7.08
6 其他资产 16,167,382.85 16,167,382.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,369,197,972.46 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,062,858.47 7.91
6 其他资产 17,151,651.41 17,151,651.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,169,583,148.35 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,844,104.84 7.68
6 其他资产 6,461,641.92 6,461,641.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,248,955.71 90.36
2 固定收益类投资 3,744,549.60 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,915,180.56 8.81
6 其他资产 4,163,364.12 4,163,364.12

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