华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(001933)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1630

 累计净值：1.1630 净值更新日期：2020-04-08 基金类型：开放式基金
基金经理：高兵 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.166亿份(2020-01-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,901,037.19 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,693,886.86 6.40
6 其他资产 2,584,527.65 2,584,527.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,691,928.43 80.70
2 固定收益类投资 1,810,919.50 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,745,468.12 17.21
6 其他资产 1,316,568.36 1,316,568.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,973,626.65 71.94
2 固定收益类投资 840,749.60 2.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,859.33 7.77
6 其他资产 1,484,066.80 1,484,066.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,109,906.50 84.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,782,778.19 8.75
6 其他资产 3,770,231.66 3,770,231.66
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,413,701.14 69.70
2 固定收益类投资 3,042,653.40 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,449.83 10.14
6 其他资产 2,405,904.97 2,405,904.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,135,945.65 74.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 6,825,646.43 11.99
6 其他资产 1,971,156.29 1,971,156.29
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,113,931.99 71.88
2 固定收益类投资 4,941,370.10 6.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 7.55
5 银行存款和结算备付金合计 7,835,201.22 9.86
6 其他资产 3,566,784.23 3,566,784.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,223,023.30 57.88
2 固定收益类投资 17,339,811.72 15.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 18,733,209.44 17.15
6 其他资产 943,780.92 943,780.92
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,379,029.75 61.25
2 固定收益类投资 7,950,262.14 7.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 15.93
5 银行存款和结算备付金合计 15,762,393.80 14.77
6 其他资产 649,972.17 649,972.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,365,674.30 77.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 10,298,001.05 10.42
6 其他资产 129,510.22 129,510.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,917,030.53 65.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,873,941.57 34.42
6 其他资产 46,103.83 46,103.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,812,810.53 75.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,296,065.65 24.60
6 其他资产 76,814.37 76,814.37
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,540,165.00 67.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,589,534.75 32.19
6 其他资产 51,152.18 51,152.18
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,262,916.88 26.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,962,514.22 73.23
6 其他资产 45,732.94 45,732.94
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,501,025.00 18.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,471,489.67 80.96
6 其他资产 62,541.77 62,541.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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