华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(001933)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9300

 累计净值：1.9300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高兵 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.462亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,071,423.94 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,192,341.20 6.16
6 其他资产 20,826,443.51 20,826,443.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,551,923,115.90 80.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,499,319.52 5.82
6 其他资产 267,059,857.17 267,059,857.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,937,461,510.85 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,600,043.10 12.53
6 其他资产 1,072,655.46 1,072,655.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,260,042,946.56 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,899,607.31 9.66
6 其他资产 20,637,839.46 20,637,839.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,613,008,729.15 87.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,476,944.96 12.31
6 其他资产 813,199.12 813,199.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 799,356,004.08 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,644,635.85 10.44
6 其他资产 21,147,847.08 21,147,847.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,072,773.80 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,616,820.23 9.19
6 其他资产 647,841.55 647,841.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 707,074,859.62 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,482,956.68 10.00
6 其他资产 35,507,859.72 35,507,859.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,198,410.15 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,735,812.93 7.92
6 其他资产 2,469,287.36 2,469,287.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,676,297.59 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,401,723.77 6.71
6 其他资产 3,246,724.65 3,246,724.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,659,864.82 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,723,838.68 12.30
6 其他资产 683,513.59 683,513.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,708,166.92 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,276,884.13 7.92
6 其他资产 218,614.63 218,614.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,318,086.65 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,638,294.83 8.52
6 其他资产 5,874,071.83 5,874,071.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,975,150.20 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,043,817.41 11.80
6 其他资产 2,729,702.76 2,729,702.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,818,342.62 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,008,413.64 8.05
6 其他资产 3,136,399.58 3,136,399.58

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