前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001942)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9830

 累计净值：1.5980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏淳,王可三 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,326,886.43 75.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,413,674.18 23.52
6 其他资产 295,770.55 295,770.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,502,570.46 71.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,329,064.01 22.91
6 其他资产 3,714,597.96 3,714,597.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,213,707.65 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,104,184.03 9.94
6 其他资产 51,641.79 51,641.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,613,253.73 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,954,464.85 11.49
6 其他资产 962,395.24 962,395.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,329,851.22 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,455,161.55 13.37
6 其他资产 62,374.65 62,374.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,652,939.86 71.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,403,013.85 27.94
6 其他资产 123,343.07 123,343.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,688,248.77 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,874.08 10.69
6 其他资产 2,776.25 2,776.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,783,112.02 5.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,357,102.89 94.72
6 其他资产 22,283.83 22,283.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,910,925.27 19.24
2 固定收益类投资 33,465,745.00 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,137,704.94 26.07
6 其他资产 389,927.80 389,927.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,281,954.20 18.28
2 固定收益类投资 70,774,000.00 70.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,614,254.13 9.62
6 其他资产 1,320,003.90 1,320,003.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,016,645.58 18.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,346,697.19 81.38
6 其他资产 67,191.08 67,191.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,754,933.15 20.11
2 固定收益类投资 309,969.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,202,398.69 79.46
6 其他资产 43,494.25 43,494.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,386,974.37 18.89
2 固定收益类投资 309,690.00 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,183,597.87 79.12
6 其他资产 45,557.00 45,557.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,097,047.55 87.77
2 固定收益类投资 466,579.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,210.47 1.36
6 其他资产 536,530.46 536,530.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,993,925.02 80.26
2 固定收益类投资 348,595.00 2.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,089,781.38 7.29
6 其他资产 1,511,376.64 1,511,376.64

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