东方红信用债债券型证券投资基金A类(001945)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1188

 累计净值：1.3588 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 中债企业债总全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,374,965.29 2.89
2 固定收益类投资 2,342,821,297.96 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,537,744.43 2.59
6 其他资产 52,867,671.25 52,867,671.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,219,669.93 2.03
2 固定收益类投资 2,837,934,081.26 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,099,110.59 1.55
6 其他资产 22,828,135.07 22,828,135.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,816,074.09 2.66
2 固定收益类投资 3,013,206,378.79 91.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,702,876.49 2.81
6 其他资产 109,261,684.04 109,261,684.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,734,406.80 2.84
2 固定收益类投资 4,035,216,255.91 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,847,686.95 1.95
6 其他资产 112,936,750.55 112,936,750.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,678,344.20 2.76
2 固定收益类投资 6,332,777,465.04 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,452,441.10 1.20
6 其他资产 13,304,363.10 13,304,363.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,943,653.07 2.96
2 固定收益类投资 7,675,286,836.25 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,325,718.99 3.25
6 其他资产 9,385,278.93 9,385,278.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,649,912.50 2.42
2 固定收益类投资 9,966,974,542.70 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,175,391.81 0.20
6 其他资产 25,283,657.13 25,283,657.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,510,870.53 0.68
2 固定收益类投资 9,140,583,906.12 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,253,029.03 0.77
6 其他资产 129,349,024.06 129,349,024.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,112,649.63 0.99
2 固定收益类投资 5,722,856,462.47 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 34,508,101.57 0.58
6 其他资产 108,075,367.94 108,075,367.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,630,945.69 2.18
2 固定收益类投资 2,595,178,724.71 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,047,009.88 1.51
6 其他资产 89,253,537.78 89,253,537.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,732,646.62 3.55
2 固定收益类投资 1,277,618,349.13 91.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,506,755.16 2.32
6 其他资产 42,764,545.23 42,764,545.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,435,819.48 3.09
2 固定收益类投资 1,535,239,538.82 94.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,746,506.63 1.27
6 其他资产 23,787,226.38 23,787,226.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,832,830.35 1.58
2 固定收益类投资 1,550,469,551.11 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,019,432.53 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 30,717,003.28 1.75
6 其他资产 74,240,589.31 74,240,589.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,964,303.24 2.01
2 固定收益类投资 1,463,907,962.07 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,117,345.65 1.31
6 其他资产 25,882,039.09 25,882,039.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,463,138.18 1.55
2 固定收益类投资 1,633,207,688.65 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,847,091.79 0.58
6 其他资产 42,748,569.11 42,748,569.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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