建信稳定丰利债券型证券投资基金C类(001949)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1710

累计净值:1.1710 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.211亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-08

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,461,459.02 8.97
2 固定收益类投资 81,809,335.96 86.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,244,733.61 2.38
6 其他资产 1,776,258.49 1,776,258.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,264,348.00 11.18
2 固定收益类投资 85,751,268.71 85.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,772.99 1.46
6 其他资产 2,236,618.52 2,236,618.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,152,494.00 3.62
2 固定收益类投资 74,895,171.88 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,728,706.02 8.86
6 其他资产 1,408,013.53 1,408,013.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,677,896.00 3.02
2 固定收益类投资 114,612,949.91 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,711.65 0.99
6 其他资产 2,368,434.13 2,368,434.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,699,951.00 8.16
2 固定收益类投资 79,403,815.07 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,027,518.80 6.39
6 其他资产 1,209,238.43 1,209,238.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,981,789.00 3.61
2 固定收益类投资 103,191,778.85 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,592.12 1.30
6 其他资产 1,757,167.36 1,757,167.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,941,276.00 8.50
2 固定收益类投资 103,141,602.10 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,288.96 1.48
6 其他资产 2,148,302.10 2,148,302.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,437,552.00 2.20
2 固定收益类投资 148,357,799.80 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,360.49 1.45
6 其他资产 2,415,247.30 2,415,247.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,917,840.00 3.50
2 固定收益类投资 156,310,775.27 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,844,315.12 2.27
6 其他资产 2,925,007.70 2,925,007.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,301,493.52 9.41
2 固定收益类投资 144,192,707.60 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,650,142.95 6.88
6 其他资产 9,630,638.43 9,630,638.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,407,884.96 10.34
2 固定收益类投资 230,535,172.80 86.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,783,395.90 1.05
6 其他资产 4,412,676.93 4,412,676.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,011,850.94 8.11
2 固定收益类投资 289,455,572.30 90.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,373.97 0.50
6 其他资产 3,503,518.20 3,503,518.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,986,983.20 9.97
2 固定收益类投资 322,755,664.08 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,006,110.16 1.35
6 其他资产 6,362,694.49 6,362,694.49

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