鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金B类(001950)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1471

累计净值:1.2368 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:戴钢 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-10-28

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+0.5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,780,631.13 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,208,679.94 0.91
6 其他资产 4,195.02 4,195.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 675,424,366.98 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,830,241.60 1.00
6 其他资产 9,587.12 9,587.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 690,947,916.25 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,696,848.05 0.96
6 其他资产 6,715.62 6,715.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,739,475.05 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,135,293.66 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,307,293.64 1.32
6 其他资产 1,459.47 1,459.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 611,179,879.40 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,665,555.40 1.35
6 其他资产 20,681,515.15 20,681,515.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,605,831.84 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,676,688.34 1.95
6 其他资产 1,600.61 1,600.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,005,161.52 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,577,119.05 1.57
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,292,000.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,178,919.30 1.49
6 其他资产 13,296,299.69 13,296,299.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,831,400.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,319,640.83 1.33
6 其他资产 10,823,599.67 10,823,599.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 589,011,000.00 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,125,715.69 1.34
6 其他资产 8,840,913.50 8,840,913.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,104,000.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,253,447.49 1.52
6 其他资产 5,910,122.24 5,910,122.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 667,811,000.00 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,391,786.36 1.50
6 其他资产 15,146,987.43 15,146,987.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 667,008,000.00 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,074,273.86 1.46
6 其他资产 10,847,234.58 10,847,234.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 665,837,000.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,753,755.07 1.57
6 其他资产 8,150,226.30 8,150,226.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 681,519,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,161,632.57 1.46
6 其他资产 4,261,761.04 4,261,761.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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