银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金(001954)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0260 净值更新日期:2019-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-04

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,347.68 1.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,788,750.96 98.51
6 其他资产 4,722.99 4,722.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,909.52 1.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,954,639.37 98.34
6 其他资产 20,723.12 20,723.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,425,156.00 5.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,740,882.72 94.41
6 其他资产 40,656.91 40,656.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,109,383.42 49.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,288,661.41 50.11
6 其他资产 117,001.88 117,001.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,480,291.28 73.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,524,783.19 26.56
6 其他资产 87,247.36 87,247.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,134,917.54 32.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,876,897.94 67.02
6 其他资产 71,972.47 71,972.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,315,476.29 51.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,521,969.02 47.66
6 其他资产 717,706.86 717,706.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,388,447.09 56.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,397,334.04 43.56
6 其他资产 106,131.06 106,131.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,518,129.12 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,402,579.43 12.53
6 其他资产 139,915.73 139,915.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,907,582.28 45.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,594,495.37 52.04
6 其他资产 1,659,124.45 1,659,124.45
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,428,537.95 56.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,772,962.10 35.70
6 其他资产 8,007,589.05 8,007,589.05
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,356,207.07 44.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,747,553.95 55.29
6 其他资产 125,952.37 125,952.37
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,790,038.50 22.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,210,971.46 74.50
6 其他资产 4,954,578.38 4,954,578.38
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,638,689.89 46.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,088,607.92 46.83
6 其他资产 12,234,355.56 12,234,355.56

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