嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1342

 累计净值：1.2942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于启明,叶平 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.966亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,574,180.00 13.86
2 固定收益类投资 559,688,410.12 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,689.57 0.44
6 其他资产 325,829.90 325,829.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,358,068.88 16.00
2 固定收益类投资 1,031,122,629.09 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,755,564.61 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,374,334.03 0.11
6 其他资产 3,954,966.20 3,954,966.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,256,261.77 13.78
2 固定收益类投资 1,254,692,161.24 74.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,931,559.58 11.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,647,592.82 0.39
6 其他资产 9,220,452.55 9,220,452.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,028,215.00 15.36
2 固定收益类投资 1,084,070,240.01 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,147,816.22 0.54
6 其他资产 27,330,450.93 27,330,450.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,221,425.80 2.49
2 固定收益类投资 1,448,244,344.88 85.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,880,616.90 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,484,405.04 0.32
6 其他资产 121,379,683.34 121,379,683.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,133,473.66 3.16
2 固定收益类投资 744,787,113.19 90.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,150,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,957.55 0.20
6 其他资产 46,853,751.70 46,853,751.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,332,400.00 3.50
2 固定收益类投资 518,658,887.88 85.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,988,105.03 1.15
6 其他资产 62,756,366.97 62,756,366.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,126,000.00 1.80
2 固定收益类投资 590,557,200.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,752,467.55 0.44
6 其他资产 14,725,806.30 14,725,806.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,326,500.00 5.11
2 固定收益类投资 294,552,184.40 86.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,100,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,313,610.15 0.98
6 其他资产 1,942,774.90 1,942,774.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,036,595.44 7.56
2 固定收益类投资 329,035,370.00 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,854,849.71 0.74
6 其他资产 23,069,676.11 23,069,676.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,601,000.00 6.20
2 固定收益类投资 269,458,600.00 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,860.38 0.79
6 其他资产 4,577,411.55 4,577,411.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,941,500.00 3.36
2 固定收益类投资 394,787,000.00 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,703.16 0.29
6 其他资产 4,428,940.31 4,428,940.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,744,000.00 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,031,466.18 0.52
6 其他资产 3,892,665.06 3,892,665.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,326,500.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,594,666.02 0.82
6 其他资产 18,519,835.47 18,519,835.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,896,000.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,972,943.49 0.14
6 其他资产 36,734,606.60 36,734,606.60

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