嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1948

累计净值:1.2448 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.553亿份(2022-01-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,126,000.00 1.80
2 固定收益类投资 590,557,200.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,752,467.55 0.44
6 其他资产 14,725,806.30 14,725,806.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,326,500.00 5.11
2 固定收益类投资 294,552,184.40 86.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,100,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,313,610.15 0.98
6 其他资产 1,942,774.90 1,942,774.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,036,595.44 7.56
2 固定收益类投资 329,035,370.00 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,854,849.71 0.74
6 其他资产 23,069,676.11 23,069,676.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,601,000.00 6.20
2 固定收益类投资 269,458,600.00 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,860.38 0.79
6 其他资产 4,577,411.55 4,577,411.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,941,500.00 3.36
2 固定收益类投资 394,787,000.00 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,703.16 0.29
6 其他资产 4,428,940.31 4,428,940.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,744,000.00 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,031,466.18 0.52
6 其他资产 3,892,665.06 3,892,665.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,326,500.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,594,666.02 0.82
6 其他资产 18,519,835.47 18,519,835.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,896,000.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,972,943.49 0.14
6 其他资产 36,734,606.60 36,734,606.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,199,590.54 9.96
2 固定收益类投资 890,723,126.33 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,974,652.33 5.87
6 其他资产 40,578,549.97 40,578,549.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,569,000.00 12.28
2 固定收益类投资 381,476,000.00 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,251,024.66 1.14
6 其他资产 17,540,021.12 17,540,021.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,720,000.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,801.32 0.42
6 其他资产 7,285,491.07 7,285,491.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,795.00 0.00
2 固定收益类投资 189,816,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,817.11 0.47
6 其他资产 5,143,966.10 5,143,966.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 881,953.11 0.83
2 固定收益类投资 72,856,833.60 68.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,200,163.50 28.37
5 银行存款和结算备付金合计 677,978.90 0.64
6 其他资产 1,833,471.71 1,833,471.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,902,838.00 3.50
2 固定收益类投资 103,777,000.00 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 409,126.92 0.37
6 其他资产 1,553,271.55 1,553,271.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,356,364.90 4.74
2 固定收益类投资 65,720,800.00 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,560,268.89 21.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,563,260.22 1.70
6 其他资产 728,193.47 728,193.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,491,006.00 0.89
2 固定收益类投资 160,073,000.00 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,555,908.82 2.13
6 其他资产 1,674,528.48 1,674,528.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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