嘉合磐通债券型证券投资基金C类(001958)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1399

累计净值:1.1399 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,李国林,汪静以 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.891亿份(2020-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,199,590.54 9.96
2 固定收益类投资 890,723,126.33 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,974,652.33 5.87
6 其他资产 40,578,549.97 40,578,549.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,569,000.00 12.28
2 固定收益类投资 381,476,000.00 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,251,024.66 1.14
6 其他资产 17,540,021.12 17,540,021.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,720,000.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,801.32 0.42
6 其他资产 7,285,491.07 7,285,491.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,795.00 0.00
2 固定收益类投资 189,816,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,817.11 0.47
6 其他资产 5,143,966.10 5,143,966.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 881,953.11 0.83
2 固定收益类投资 72,856,833.60 68.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,200,163.50 28.37
5 银行存款和结算备付金合计 677,978.90 0.64
6 其他资产 1,833,471.71 1,833,471.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,902,838.00 3.50
2 固定收益类投资 103,777,000.00 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 409,126.92 0.37
6 其他资产 1,553,271.55 1,553,271.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,356,364.90 4.74
2 固定收益类投资 65,720,800.00 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,560,268.89 21.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,563,260.22 1.70
6 其他资产 728,193.47 728,193.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,491,006.00 0.89
2 固定收益类投资 160,073,000.00 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,555,908.82 2.13
6 其他资产 1,674,528.48 1,674,528.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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