华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金(001959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:1.1280 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.831亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,482,517.11 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,071,196.26 11.24
6 其他资产 722,733.48 722,733.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,558,651.71 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,664,270.18 9.03
6 其他资产 1,432,269.58 1,432,269.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,054,624.11 77.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,404,824.72 21.65
6 其他资产 1,344,222.62 1,344,222.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,019,271.99 76.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,636,171.40 20.80
6 其他资产 4,050,866.16 4,050,866.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,970,886.54 66.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,146,598.18 33.58
6 其他资产 172,958.95 172,958.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,964,322.01 81.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,155,623.74 18.01
6 其他资产 117,812.58 117,812.58
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,598,378.32 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,104,412.86 11.75
6 其他资产 1,789,365.60 1,789,365.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,931,251.22 84.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,026,131.45 15.75
6 其他资产 171,364.24 171,364.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,608,767.71 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,670,239.20 8.65
6 其他资产 123,790.46 123,790.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,668,207.18 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,659,256.83 8.28
6 其他资产 2,859,202.60 2,859,202.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,346,441.71 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,948,640.44 6.07
6 其他资产 2,554,097.23 2,554,097.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,505,254.02 84.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,065,371.22 14.23
6 其他资产 2,924,881.84 2,924,881.84
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,896,783.45 81.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,993,058.37 17.41
6 其他资产 2,759,072.67 2,759,072.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034