中欧天禧纯债债券型证券投资基金(001963)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.0502 净值更新日期:2022-03-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.132亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,436,000.00 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,443,482.92 2.37
6 其他资产 12,689,369.80 12,689,369.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,652,761,500.00 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,193,992.47 4.56
6 其他资产 24,869,498.60 24,869,498.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,695,332,363.00 94.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,230.00 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 14,316,864.74 0.80
6 其他资产 28,337,258.16 28,337,258.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,323,938,564.00 93.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,062,813.44 3.84
6 其他资产 54,576,792.95 54,576,792.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,421,684,503.35 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,406,511.62 0.56
6 其他资产 88,765,941.68 88,765,941.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,567,481,700.98 93.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,880,629.59 0.35
6 其他资产 277,143,521.07 277,143,521.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,021,662,048.63 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,078,895.12 5.21
5 银行存款和结算备付金合计 13,279,754.83 0.41
6 其他资产 60,472,420.56 60,472,420.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,572,674,681.53 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,020,215.01 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,479.69 0.05
6 其他资产 51,198,581.75 51,198,581.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,686,322,451.79 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,500,191.25 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,004.90 0.21
6 其他资产 33,001,054.80 33,001,054.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,000,884.94 91.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,500,191.25 6.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,260,959.09 0.17
6 其他资产 10,788,873.11 10,788,873.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,433,896.60 87.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,636.26 11.27
6 其他资产 154,366.24 154,366.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,403,619.30 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,631.66 1.67
6 其他资产 404,427.95 404,427.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,157,495.40 92.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,293.97 1.83
6 其他资产 1,427,969.18 1,427,969.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,939,025.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,025,207.98 0.93
6 其他资产 4,006,245.63 4,006,245.63
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,072,351.20 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,108,141.21 0.49
6 其他资产 8,123,238.30 8,123,238.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,456,394.70 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 646,517.32 0.29
6 其他资产 11,238,054.69 11,238,054.69

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