前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0860

 累计净值：2.0860 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：范洁,谭荐丰 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.053亿份(2020-10-28) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,749,475.68 82.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,515,015.22 16.20
6 其他资产 87,051.98 87,051.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,560,105.32 69.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,068.45 17.21
6 其他资产 1,027,830.81 1,027,830.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,193,812.38 77.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,120.95 12.61
6 其他资产 1,504,678.83 1,504,678.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,506,340.00 84.80
2 固定收益类投资 1,322,793.20 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,756,781.07 7.64
6 其他资产 417,372.99 417,372.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,834,561.98 61.22
2 固定收益类投资 1,321,867.80 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,742,712.79 34.51
6 其他资产 130,604.56 130,604.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,239,437.85 79.57
2 固定收益类投资 2,597,920.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,969,539.06 13.45
6 其他资产 1,023,370.15 1,023,370.15
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,418,697.16 85.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,899,747.39 10.55
6 其他资产 3,531,303.91 3,531,303.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,458,140.02 73.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,100,000.00 16.80
5 银行存款和结算备付金合计 8,184,323.76 9.75
6 其他资产 203,620.18 203,620.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,822,967.04 53.45
2 固定收益类投资 212,871.60 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,568,668.09 46.19
6 其他资产 200,218.88 200,218.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,342,179.39 58.32
2 固定收益类投资 234,077.20 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,737,561.45 35.43
6 其他资产 7,297,402.17 7,297,402.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,371,916.19 86.42
2 固定收益类投资 238,726.12 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,796,786.79 11.25
6 其他资产 3,042,883.73 3,042,883.73
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,689,964.22 79.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,076,712.67 19.73
6 其他资产 564,233.37 564,233.37
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,391,176.94 78.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 14.58
5 银行存款和结算备付金合计 11,070,844.56 7.02
6 其他资产 251,983.89 251,983.89
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,195,138.47 74.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,612,724.27 25.24
6 其他资产 715,337.69 715,337.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,350,017.33 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,891,677.37 15.42
6 其他资产 321,370.48 321,370.48

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