景顺长城量化新动力股票型证券投资基金(001974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7770

累计净值:1.7770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-13

业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 730,763,560.90 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,267,596.42 7.26
6 其他资产 1,260,819.98 1,260,819.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,367,373.20 92.47
2 固定收益类投资 508,037.29 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,359,173.19 7.41
6 其他资产 524,130.92 524,130.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 884,381,547.43 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,130,676.43 7.22
6 其他资产 4,494,597.09 4,494,597.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 949,859,239.11 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,052,333.22 6.31
6 其他资产 721,999.43 721,999.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,022,299,968.98 93.30
2 固定收益类投资 1,627,866.17 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,687,964.51 6.45
6 其他资产 1,094,573.07 1,094,573.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,249,449,319.62 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,725,640.76 6.56
6 其他资产 839,420.22 839,420.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,115,545,474.32 93.03
2 固定收益类投资 3,380,118.53 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,191,651.35 6.52
6 其他资产 1,995,275.98 1,995,275.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,347,007,722.65 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,526,265.53 6.30
6 其他资产 337,888.94 337,888.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,240,469,471.66 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,626,228.19 7.20
6 其他资产 4,957,667.82 4,957,667.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,071,891,575.43 92.56
2 固定收益类投资 3,592,573.90 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,775,996.56 6.80
6 其他资产 3,792,578.48 3,792,578.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 810,126,849.76 92.34
2 固定收益类投资 4,275,892.40 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,183,790.33 6.97
6 其他资产 1,773,591.69 1,773,591.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 711,859,787.28 91.17
2 固定收益类投资 50,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,200,920.83 8.09
6 其他资产 5,714,870.54 5,714,870.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 620,529,770.51 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,490,402.54 7.24
6 其他资产 1,141,762.84 1,141,762.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,312,643.26 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,142,307.78 7.38
6 其他资产 5,139,881.82 5,139,881.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,825,244.31 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,149,793.07 6.17
6 其他资产 1,028,340.07 1,028,340.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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