景顺长城环保优势股票型证券投资基金(001975)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0490

累计净值:3.0490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨锐文 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-15

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率*40%+沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,139,417,446.54 92.75
2 固定收益类投资 6,231,696.51 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,308,626.27 7.06
6 其他资产 2,013,673.79 2,013,673.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,354,651,660.34 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,102,764.31 6.92
6 其他资产 1,924,603.30 1,924,603.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,484,599,318.49 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,778,474.12 9.28
6 其他资产 7,880,457.48 7,880,457.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,795,542,492.51 90.01
2 固定收益类投资 2,527,828.87 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,894,956.69 9.86
6 其他资产 2,617,859.25 2,617,859.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,117,431,427.05 91.71
2 固定收益类投资 4,370,057.47 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,326,359.32 7.25
6 其他资产 42,499,861.56 42,499,861.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,901,235,242.04 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,562,630.51 7.27
6 其他资产 29,690,710.22 29,690,710.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,595,021,362.82 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,717,668.77 7.15
6 其他资产 13,744,216.81 13,744,216.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,841,856,374.08 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 685,971,016.15 7.18
6 其他资产 27,000,752.20 27,000,752.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,829,692,461.80 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,348,609.69 6.88
6 其他资产 93,895,424.40 93,895,424.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,965,198,731.49 89.14
2 固定收益类投资 14,661,800.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,121,200.32 10.25
6 其他资产 25,740,966.10 25,740,966.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,594,590,268.34 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,776,424.53 7.34
6 其他资产 20,061,992.13 20,061,992.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,606,324,072.31 87.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,475,634.22 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 547,464,378.70 8.59
6 其他资产 13,582,469.68 13,582,469.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,191,776,729.40 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,310,037.65 10.55
6 其他资产 7,647,680.39 7,647,680.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,222,002,068.01 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,826,473.86 9.02
6 其他资产 92,251,168.90 92,251,168.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,521,485,837.11 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,626,587.77 9.52
6 其他资产 9,896,950.32 9,896,950.32

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