景顺长城环保优势股票型证券投资基金(001975)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5090

累计净值:2.5090 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:杨锐文 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.873亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-15

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率*40%+沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,521,485,837.11 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,626,587.77 9.52
6 其他资产 9,896,950.32 9,896,950.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,802,877,580.14 84.01
2 固定收益类投资 878,900.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,968,736.35 14.96
6 其他资产 21,254,860.35 21,254,860.35
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 870,850,369.70 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,767,592.95 12.87
6 其他资产 1,257,898.26 1,257,898.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 850,367,325.18 87.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,668,704.74 12.32
6 其他资产 1,417,921.95 1,417,921.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 911,250,941.40 83.92
2 固定收益类投资 1,435,600.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,879,120.79 14.91
6 其他资产 11,279,695.52 11,279,695.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 754,755,128.53 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,552,799.46 17.66
6 其他资产 21,890,223.29 21,890,223.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 797,945,678.51 86.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,166,414.11 13.72
6 其他资产 1,719,753.87 1,719,753.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 866,261,100.11 86.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,422,978.79 12.75
6 其他资产 5,534,707.06 5,534,707.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 828,490,795.97 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,774,233.90 9.79
6 其他资产 17,488,816.86 17,488,816.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,380,382.28 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,217,324.33 9.23
6 其他资产 2,574,840.51 2,574,840.51
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,673,467.20 82.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,700,299.55 7.52
5 银行存款和结算备付金合计 38,687,902.56 7.33
6 其他资产 13,827,444.63 13,827,444.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,667,828.89 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,727,266.14 14.85
6 其他资产 6,735,001.73 6,735,001.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,217,333.98 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,419,811.04 10.27
6 其他资产 2,528,980.48 2,528,980.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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