摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2000	累计净值：1.2000	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：方钰涵	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.834亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-04-28
业绩比较基准：申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

单位净值：

1.2000

累计净值：1.2000

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：方钰涵

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.834亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-04-28

业绩比较基准：申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,115,760.95	58.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	108,664,668.51	19.09
5	银行存款和结算备付金合计	128,033,238.62	22.49
6	其他资产	435,518.93	435,518.93

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	406,398,025.99	65.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,645,497.24	34.40
6	其他资产	1,096,156.06	1,096,156.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	611,775,485.10	76.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,513,602.08	23.33
6	其他资产	1,075,906.04	1,075,906.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	766,511,597.73	85.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,747,330.55	14.27
6	其他资产	961,584.71	961,584.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	694,193,050.39	82.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,923,037.05	16.72
6	其他资产	2,547,576.91	2,547,576.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	644,570,235.57	65.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	316,023,253.06	31.88
6	其他资产	30,652,499.62	30,652,499.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	487,497,949.53	50.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	468,689,337.68	48.49
6	其他资产	10,411,089.51	10,411,089.51

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	744,761,023.90	59.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,078,903.94	39.96
6	其他资产	6,611,615.92	6,611,615.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,117,497,678.70	72.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	426,469,780.42	27.55
6	其他资产	4,268,940.20	4,268,940.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,208,474,990.35	65.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	592,303,507.88	32.20
6	其他资产	38,940,962.35	38,940,962.35

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	999,663,653.78	61.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	533,279,727.87	33.05
6	其他资产	80,413,686.01	80,413,686.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,449,536,415.81	77.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	409,145,534.11	21.86
6	其他资产	13,101,834.25	13,101,834.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,495,112,684.08	80.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	364,022,919.21	19.51
6	其他资产	6,430,987.01	6,430,987.01

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,006,105,812.15	81.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,769,191.85	15.18
6	其他资产	71,404,213.52	71,404,213.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	724,448,523.90	54.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	579,841,164.75	43.31
6	其他资产	34,591,541.09	34,591,541.09