前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(001986)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3720

 累计净值：1.3720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬,魏淳 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 743,200,574.79 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,102,755.91 7.12
6 其他资产 1,345,667.36 1,345,667.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,694,468.61 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,925,537.72 6.19
6 其他资产 4,560,559.48 4,560,559.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 846,858,194.76 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,039,454.12 9.88
6 其他资产 1,852,805.74 1,852,805.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,038,952.76 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,063,491.37 8.67
6 其他资产 868,079.99 868,079.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 671,274,186.62 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,412,803.99 7.62
6 其他资产 936,005.86 936,005.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 820,790,755.87 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,146,579.90 7.12
6 其他资产 2,414,312.10 2,414,312.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,609,060.81 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,717,715.90 9.38
6 其他资产 2,994,857.75 2,994,857.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 991,747,947.74 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,039,925.12 6.66
6 其他资产 4,570,461.03 4,570,461.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 993,718,788.13 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,082,028.33 12.48
6 其他资产 2,674,953.20 2,674,953.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,178,111,159.05 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,743,684.98 13.58
6 其他资产 9,892,633.93 9,892,633.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 910,915,814.18 78.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,788,320.30 21.74
6 其他资产 2,434,536.63 2,434,536.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,624,327.09 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,802,407.01 7.03
6 其他资产 16,498,067.70 16,498,067.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,395,376.94 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,309,410.61 8.05
6 其他资产 7,446,229.96 7,446,229.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,775,347.99 79.17
2 固定收益类投资 3,363,200.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,952,442.90 12.01
6 其他资产 83,368,268.92 83,368,268.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,100,614.47 53.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,251,898.37 45.80
6 其他资产 6,278,927.50 6,278,927.50

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