前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(001986)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8400

累计净值:1.8400 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.261亿份(2022-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,609,060.81 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,717,715.90 9.38
6 其他资产 2,994,857.75 2,994,857.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 991,747,947.74 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,039,925.12 6.66
6 其他资产 4,570,461.03 4,570,461.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 993,718,788.13 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,082,028.33 12.48
6 其他资产 2,674,953.20 2,674,953.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,178,111,159.05 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,743,684.98 13.58
6 其他资产 9,892,633.93 9,892,633.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 910,915,814.18 78.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,788,320.30 21.74
6 其他资产 2,434,536.63 2,434,536.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,624,327.09 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,802,407.01 7.03
6 其他资产 16,498,067.70 16,498,067.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,241,395,376.94 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,309,410.61 8.05
6 其他资产 7,446,229.96 7,446,229.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 777,775,347.99 79.17
2 固定收益类投资 3,363,200.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,952,442.90 12.01
6 其他资产 83,368,268.92 83,368,268.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,100,614.47 53.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,251,898.37 45.80
6 其他资产 6,278,927.50 6,278,927.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,304,403.74 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,377,090.72 6.51
6 其他资产 30,117,218.27 30,117,218.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,592,472.23 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,576,495.72 9.63
6 其他资产 4,667,591.29 4,667,591.29
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 880,017,623.28 78.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,261,055.33 21.18
6 其他资产 2,693,397.01 2,693,397.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 993,326,030.96 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,356,540.09 7.33
6 其他资产 10,018,333.52 10,018,333.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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